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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 348.00 | 369 542.00 | 88 806.00 | 458 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 828 077.00 | 528 810.00 | 299 267.00 | 828 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 073.00 | 898 790.00 | 501 281.00 | 1 400 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BT Marchandises | 21 525.00 | | 21 525.00 | 21 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 805.00 | | 16 805.00 | 16 805.00 |
BZ Autres créances | 131 908.00 | | 131 908.00 | 131 908.00 |
CF Disponibilités | 302 659.00 | | 302 659.00 | 302 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 485.00 | | 9 485.00 | 9 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 404.00 | | 487 404.00 | 487 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 477.00 | 898 791.00 | 988 686.00 | 1 887 477.00 |
CR Parts à plus d’un an | 116 688.00 | | | 116 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 300.00 | 201 300.00 | | 201 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 130.00 | 20 130.00 | | 20 130.00 |
DG Autres réserves | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
DH Report à nouveau | 442 169.00 | 437 549.00 | | 442 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 476.00 | 4 620.00 | | 35 476.00 |
DL TOTAL (I) | 702 492.00 | 667 016.00 | | 702 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 025.00 | 77 551.00 | | 56 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 908.00 | 31 314.00 | | 60 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 405.00 | 61 923.00 | | 71 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 855.00 | 107 987.00 | | 97 855.00 |
EA Autres dettes | | 20.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 286 193.00 | 278 796.00 | | 286 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 686.00 | 945 812.00 | | 988 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 596.00 | 226 110.00 | | 251 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 405.00 | 71 405.00 | | 71 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 474.00 | 52 474.00 | | 52 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 625.00 | 35 625.00 | | 35 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
UX Autres créances clients | 16 805.00 | 16 805.00 | | 16 805.00 |
VB T. V. A. | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 025.00 | 21 428.00 | 34 597.00 | 56 025.00 |
VI Groupe et associés | 60 908.00 | 60 908.00 | | 60 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 689.00 | | 116 689.00 | 116 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 611.00 | | | 161 611.00 |
VW T.V.A. | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 194.00 | 251 597.00 | 34 597.00 | 286 194.00 |