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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 509.00 | 328 639.00 | 106 870.00 | 435 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807 779.00 | 428 150.00 | 379 628.00 | 807 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 402.00 | 757 228.00 | 599 173.00 | 1 356 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
BT Marchandises | 19 984.00 | | 19 984.00 | 19 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BZ Autres créances | 131 353.00 | | 131 353.00 | 131 353.00 |
CF Disponibilités | 212 093.00 | | 212 093.00 | 212 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 371 010.00 | | 371 010.00 | 371 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 412.00 | 757 228.00 | 970 184.00 | 1 727 412.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 300.00 | 201 300.00 | | 201 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 130.00 | 20 130.00 | | 20 130.00 |
DG Autres réserves | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
DH Report à nouveau | 405 498.00 | 357 681.00 | | 405 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 050.00 | 47 817.00 | | 32 050.00 |
DL TOTAL (I) | 662 395.00 | 630 345.00 | | 662 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 447.00 | 139 843.00 | | 109 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 893.00 | 22 983.00 | | 21 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 452.00 | 39 680.00 | | 73 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 995.00 | 93 100.00 | | 102 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 788.00 | 295 607.00 | | 307 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 184.00 | 925 953.00 | | 970 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 137.00 | 190 564.00 | | 231 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 453.00 | 73 453.00 | | 73 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 876.00 | 67 876.00 | | 67 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 767.00 | 30 767.00 | | 30 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
UX Autres créances clients | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VB T. V. A. | 12 436.00 | 12 436.00 | | 12 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 447.00 | 32 796.00 | 76 651.00 | 109 447.00 |
VI Groupe et associés | 21 894.00 | 21 894.00 | | 21 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 918.00 | | 118 918.00 | 118 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | | | 1.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 166.00 | 19 248.00 | 118 918.00 | 138 166.00 |
VW T.V.A. | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 788.00 | 231 137.00 | 76 651.00 | 307 788.00 |