| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 034 122.00 | 7 846 041.00 | 188 081.00 | 8 034 122.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 649.00 | 464 242.00 | 3 407.00 | 467 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 513.00 | 55 878.00 | 4 635.00 | 60 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 564 426.00 | 8 366 161.00 | 198 265.00 | 8 564 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 798.00 | | 66 798.00 | 66 798.00 |
BZ Autres créances | 248 046.00 | | 248 046.00 | 248 046.00 |
CF Disponibilités | 450 525.00 | | 450 525.00 | 450 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 141.00 | | 767 141.00 | 767 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 331 567.00 | 8 366 161.00 | 965 406.00 | 9 331 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 700.00 | 18 800.00 | | 18 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 204 423.00 | 1 204 423.00 | | 1 204 423.00 |
DH Report à nouveau | -361 579.00 | | | -361 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 259.00 | -361 579.00 | | -84 259.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 761.00 | 85 160.00 | | 76 761.00 |
DL TOTAL (I) | 854 046.00 | 946 804.00 | | 854 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 007.00 | 51 619.00 | | 40 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 553.00 | 37 935.00 | | 42 553.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 360.00 | 89 554.00 | | 111 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 406.00 | 1 036 358.00 | | 965 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 360.00 | 89 554.00 | | 111 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 940.00 | | 118 940.00 | 118 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 940.00 | | 118 940.00 | 118 940.00 |
FN Production immobilisée | | | 64 156.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 605.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 834.00 | 279 457.00 | | 8 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 834.00 | 279 457.00 | | 8 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | 3 628.00 | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | 3 628.00 | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 600.00 | 275 829.00 | | 8 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 234.00 | -128 238.00 | | -70 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 320.00 | 561 451.00 | | 235 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 579.00 | 923 030.00 | | 319 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 259.00 | -361 579.00 | | -84 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 482 465.00 | | 81 961.00 | 8 482 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 564 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 034 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 528 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 960 373.00 | | 73 749.00 | 7 960 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 092.00 | | 6 070.00 | 522 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 142.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 316 556.00 | 49 605.00 | | 8 316 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 825 529.00 | 20 512.00 | | 7 825 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 027.00 | 29 093.00 | | 491 027.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 007.00 | 40 007.00 | | 40 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 610.00 | 17 610.00 | | 17 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 700.00 | 28 700.00 | | 28 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
UX Autres créances clients | 66 798.00 | 66 798.00 | | 66 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VB T. V. A. | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 198 472.00 | 198 472.00 | | 198 472.00 |
VP Divers | 40 972.00 | 40 972.00 | | 40 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 758.00 | 316 616.00 | 2 142.00 | 318 758.00 |
VW T.V.A. | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 360.00 | 111 360.00 | | 111 360.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 035.00 | 1 732.00 | | 2 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 747.00 | 36 956.00 | | 26 747.00 |
ST Autres comptes | 40 079.00 | 37 056.00 | | 40 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 781.00 | 24 455.00 | | 23 781.00 |
YT Sous‐traitance | 18 518.00 | 25 651.00 | | 18 518.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 557.00 | | | 18 557.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 383.00 | 1 914.00 | | 1 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 418.00 | 3 646.00 | | 3 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 528.00 | 27 244.00 | | 29 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 147.00 | 26 233.00 | | 23 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 683.00 | 124 117.00 | | 127 683.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |