| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 417 910.00 | 3 301 667.00 | 116 242.00 | 3 417 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 296.00 | 450 828.00 | 18 468.00 | 469 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 694.00 | 58 212.00 | 1 482.00 | 59 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 949 166.00 | 3 810 708.00 | 138 458.00 | 3 949 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 740.00 | | 37 740.00 | 37 740.00 |
BZ Autres créances | 163 746.00 | | 163 746.00 | 163 746.00 |
CF Disponibilités | 444 382.00 | | 444 382.00 | 444 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 470.00 | | 12 470.00 | 12 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 338.00 | | 658 338.00 | 658 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 607 503.00 | 3 810 708.00 | 796 796.00 | 4 607 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 800.00 | 18 700.00 | | 18 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 204 423.00 | 1 204 423.00 | | 1 204 423.00 |
DH Report à nouveau | -427 749.00 | -445 838.00 | | -427 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 290.00 | 18 089.00 | | -220 290.00 |
DJ Subventions d’investissement | 151 215.00 | 72 150.00 | | 151 215.00 |
DL TOTAL (I) | 726 399.00 | 867 524.00 | | 726 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 494.00 | 25 795.00 | | 17 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 748.00 | 65 501.00 | | 51 748.00 |
EA Autres dettes | 1 154.00 | 100.00 | | 1 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 396.00 | 91 396.00 | | 70 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 796.00 | 958 920.00 | | 796 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 396.00 | 91 396.00 | | 70 396.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 350.00 | | 83 350.00 | 83 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 350.00 | | 83 350.00 | 83 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 940.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -290 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -290 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 045.00 | 7 013.00 | | 7 045.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 397.00 | 26 339.00 | | 20 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 429.00 | 26 339.00 | | 20 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | | | 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 376.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323.00 | 7 376.00 | | 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 106.00 | 18 963.00 | | 20 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 065.00 | -88 880.00 | | -50 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 588.00 | 389 459.00 | | 178 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 878.00 | 371 370.00 | | 398 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -220 290.00 | 18 089.00 | | -220 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 562 585.00 | | 18 445.00 | 8 562 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 631 864.00 | 3 949 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 630 000.00 | 3 417 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 864.00 | 528 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 042 711.00 | | 5 199.00 | 8 042 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 608.00 | | 13 246.00 | 517 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 389 632.00 | 52 940.00 | 4 631 864.00 | 8 389 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 887 975.00 | 43 693.00 | 4 630 000.00 | 7 887 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 657.00 | 9 248.00 | 1 864.00 | 501 657.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 494.00 | 17 494.00 | | 17 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 192.00 | 21 192.00 | | 21 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 892.00 | 22 892.00 | | 22 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
UX Autres créances clients | 37 740.00 | 37 740.00 | | 37 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VB T. V. A. | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 065.00 | 50 065.00 | | 50 065.00 |
VP Divers | 105 127.00 | 105 127.00 | | 105 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 222.00 | 216 222.00 | | 216 222.00 |
VW T.V.A. | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 396.00 | 70 396.00 | | 70 396.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 199.00 | 3 231.00 | | 3 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 296.00 | 40 558.00 | | 35 296.00 |
ST Autres comptes | 36 050.00 | 30 234.00 | | 36 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 443.00 | 10 371.00 | | 23 443.00 |
YT Sous‐traitance | 5 746.00 | 11 465.00 | | 5 746.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 013.00 | 23 849.00 | | 22 013.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 371.00 | 1 377.00 | | 1 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 570.00 | 4 608.00 | | 4 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 080.00 | 42 074.00 | | 17 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 025.00 | 16 237.00 | | 19 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 548.00 | 116 477.00 | | 122 548.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |