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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 042 711.00 | 7 887 975.00 | 154 737.00 | 8 042 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 050.00 | 445 873.00 | 10 177.00 | 456 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 558.00 | 55 784.00 | 5 775.00 | 61 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 562 585.00 | 8 389 632.00 | 172 954.00 | 8 562 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 558.00 | | 132 558.00 | 132 558.00 |
BZ Autres créances | 171 847.00 | | 171 847.00 | 171 847.00 |
CF Disponibilités | 466 806.00 | | 466 806.00 | 466 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 755.00 | | 13 755.00 | 13 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 966.00 | | 785 966.00 | 785 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 348 552.00 | 8 389 632.00 | 958 920.00 | 9 348 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 204 423.00 | 1 204 423.00 | | 1 204 423.00 |
DH Report à nouveau | -445 838.00 | -361 579.00 | | -445 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 089.00 | -84 259.00 | | 18 089.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 150.00 | 76 761.00 | | 72 150.00 |
DL TOTAL (I) | 867 524.00 | 854 046.00 | | 867 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 795.00 | 40 007.00 | | 25 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 501.00 | 42 553.00 | | 65 501.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 91 396.00 | 111 360.00 | | 91 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 920.00 | 965 406.00 | | 958 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 396.00 | 111 360.00 | | 91 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 271.00 | | 270 271.00 | 270 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 271.00 | | 270 271.00 | 270 271.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 518.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 013.00 | 2 265.00 | | 7 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 339.00 | 8 834.00 | | 26 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 339.00 | 8 834.00 | | 26 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 234.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 376.00 | 234.00 | | 7 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 963.00 | 8 600.00 | | 18 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -88 880.00 | -70 234.00 | | -88 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 459.00 | 235 320.00 | | 389 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 370.00 | 319 579.00 | | 371 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 089.00 | -84 259.00 | | 18 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 564 426.00 | | 36 326.00 | 8 564 426.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 744.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 744.00 | 2 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 167.00 | 8 562 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 610.00 | 8 042 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 813.00 | 517 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 034 122.00 | | 9 199.00 | 8 034 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 162.00 | | 26 259.00 | 528 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 142.00 | | 868.00 | 2 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 366 161.00 | 53 518.00 | 30 047.00 | 8 366 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 846 041.00 | 42 544.00 | 610.00 | 7 846 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 120.00 | 10 974.00 | 29 437.00 | 520 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 795.00 | 25 795.00 | | 25 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 716.00 | 14 716.00 | | 14 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 885.00 | 17 885.00 | | 17 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
UX Autres créances clients | 132 558.00 | 132 558.00 | | 132 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VB T. V. A. | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 880.00 | 88 880.00 | | 88 880.00 |
VP Divers | 78 616.00 | 78 616.00 | | 78 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 755.00 | 13 755.00 | | 13 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 426.00 | 318 160.00 | 2 266.00 | 320 426.00 |
VW T.V.A. | 28 652.00 | 28 652.00 | | 28 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 396.00 | 91 396.00 | | 91 396.00 |