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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235.00 | 60.00 | 175.00 | 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 072.00 | 252 887.00 | 193 186.00 | 446 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 508.00 | 39 353.00 | 96 155.00 | 135 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 815.00 | 292 300.00 | 291 515.00 | 583 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 729.00 | | 44 729.00 | 44 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 853.00 | | 382 853.00 | 382 853.00 |
BZ Autres créances | 96 083.00 | | 96 083.00 | 96 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 146 409.00 | | 146 409.00 | 146 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 101.00 | | 820 101.00 | 820 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 916.00 | 292 300.00 | 1 111 616.00 | 1 403 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 282 402.00 | 287 754.00 | | 282 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 671.00 | -5 352.00 | | -59 671.00 |
DL TOTAL (I) | 255 731.00 | 315 402.00 | | 255 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 815.00 | 252 615.00 | | 240 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 887.00 | 295 350.00 | | 495 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 856.00 | 74 387.00 | | 118 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 886.00 | 622 681.00 | | 855 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 616.00 | 938 082.00 | | 1 111 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 940.00 | 437 205.00 | | 737 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 256.00 | | 126 559.00 | 457 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 581 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 256.00 | | 126 324.00 | 455 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 285.00 | 83 014.00 | | 209 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 60.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 285.00 | 82 954.00 | | 209 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 887.00 | 495 887.00 | | 495 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 823.00 | 20 823.00 | | 20 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 382 853.00 | 382 853.00 | | 382 853.00 |
VB T. V. A. | 63 160.00 | 63 160.00 | | 63 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 799.00 | 122 853.00 | 117 946.00 | 240 799.00 |
VI Groupe et associés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 635.00 | | | 96 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 443.00 | | | 108 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 923.00 | 32 923.00 | | 32 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 963.00 | 480 963.00 | | 480 963.00 |
VW T.V.A. | 89 521.00 | 89 521.00 | | 89 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 886.00 | 737 940.00 | 117 946.00 | 855 886.00 |