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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235.00 | 138.00 | 97.00 | 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 461.00 | 304 362.00 | 139 098.00 | 443 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 508.00 | 66 564.00 | 68 944.00 | 135 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 703.00 | 371 065.00 | 211 638.00 | 582 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 504.00 | | 149 504.00 | 149 504.00 |
BZ Autres créances | 28 900.00 | | 28 900.00 | 28 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 43 691.00 | | 43 691.00 | 43 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 449.00 | | 229 449.00 | 229 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 152.00 | 371 065.00 | 441 087.00 | 812 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 222 731.00 | 282 402.00 | | 222 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -319 665.00 | -59 671.00 | | -319 665.00 |
DL TOTAL (I) | -63 935.00 | 255 731.00 | | -63 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 246.00 | 240 815.00 | | 191 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 982.00 | 495 887.00 | | 244 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 416.00 | 118 856.00 | | 66 416.00 |
EA Autres dettes | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 022.00 | 855 886.00 | | 505 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 087.00 | 1 111 616.00 | | 441 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 004.00 | 737 940.00 | | 390 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 815.00 | | 10 654.00 | 583 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 766.00 | 582 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 766.00 | 578 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235.00 | | | 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 580.00 | | 9 154.00 | 581 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 1 500.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 300.00 | 82 748.00 | 3 983.00 | 292 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60.00 | 78.00 | | 60.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 240.00 | 82 670.00 | 3 983.00 | 292 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 982.00 | 244 982.00 | | 244 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 114.00 | 19 114.00 | | 19 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 149 504.00 | 149 504.00 | | 149 504.00 |
VB T. V. A. | 25 904.00 | 25 904.00 | | 25 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 235.00 | 76 218.00 | 115 018.00 | 191 235.00 |
VI Groupe et associés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 564.00 | | | 49 564.00 |
VP Divers | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 928.00 | 181 928.00 | | 181 928.00 |
VW T.V.A. | 42 680.00 | 42 680.00 | | 42 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 022.00 | 390 004.00 | 115 018.00 | 505 022.00 |