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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 933.00 | 20 933.00 | | 20 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 726.00 | 1 534.00 | 4 191.00 | 5 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 068.00 | 22 467.00 | 4 601.00 | 27 068.00 |
BT Marchandises | 1 037 585.00 | 176 569.00 | 861 016.00 | 1 037 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 460 327.00 | 256 743.00 | 2 203 584.00 | 2 460 327.00 |
BZ Autres créances | 567 184.00 | | 567 184.00 | 567 184.00 |
CF Disponibilités | 1 028 527.00 | | 1 028 527.00 | 1 028 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 095 001.00 | 433 312.00 | 4 661 689.00 | 5 095 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 122 069.00 | 455 778.00 | 4 666 290.00 | 5 122 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 796 675.00 | | | 796 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 521.00 | | | 236 521.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 195.00 | | | 1 088 195.00 |
DP Provisions pour risques | 1 260 861.00 | | | 1 260 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 260 861.00 | | | 1 260 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 983 282.00 | | | 1 983 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 147.00 | | | 190 147.00 |
EA Autres dettes | 133 753.00 | | | 133 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 317 234.00 | | | 2 317 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 666 290.00 | | | 4 666 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 317 234.00 | | | 2 317 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 901 840.00 | | 26 901 840.00 | 26 901 840.00 |
FG Production vendue services | 24 254.00 | | 24 254.00 | 24 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 926 094.00 | | 26 926 094.00 | 26 926 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 210 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 241 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 011 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 085 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 176 569.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 180 356.00 | |
GE Autres charges | | | 93 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 546 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 664 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 658 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 824.00 | | | 60 824.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 824.00 | | | 67 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 070.00 | | | 24 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 352 229.00 | | | 352 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376 307.00 | | | 376 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -308 484.00 | | | -308 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 703.00 | | | 113 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 278 635.00 | | | 27 278 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 042 114.00 | | | 27 042 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 521.00 | | | 236 521.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 339.00 | | | 13 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 343.00 | | 8 652.00 | 21 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 926.00 | 27 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 926.00 | 5 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 933.00 | | | 20 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 652.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410.00 | | | 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 655.00 | 3 510.00 | 698.00 | 19 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 655.00 | 1 278.00 | | 19 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 232.00 | 698.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 294 405.00 | 180 356.00 | 213 900.00 | 1 294 405.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 176 569.00 | | |
6T Sur comptes clients | 324 672.00 | | 67 929.00 | 324 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 324 672.00 | 176 569.00 | 67 929.00 | 324 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 619 077.00 | 356 925.00 | 281 829.00 | 1 619 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 356 925.00 | 281 829.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 983 282.00 | 1 983 282.00 | | 1 983 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 538.00 | 38 538.00 | | 38 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 753.00 | 133 753.00 | | 133 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
UX Autres créances clients | 1 695 440.00 | 1 695 440.00 | | 1 695 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 764 882.00 | 764 887.00 | | 764 882.00 |
VB T. V. A. | 57 014.00 | 57 014.00 | | 57 014.00 |
VC Groupe et associés | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VI Groupe et associés | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 006.00 | 19 006.00 | | 19 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 629.00 | 10 629.00 | | 10 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484 451.00 | 484 451.00 | | 484 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 029 299.00 | 3 028 889.00 | 410.00 | 3 029 299.00 |
VW T.V.A. | 133 964.00 | 133 964.00 | | 133 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 317 234.00 | 2 317 234.00 | | 2 317 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 886 349.00 | | | 2 886 349.00 |
ST Autres comptes | 5 603 527.00 | | | 5 603 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 234 979.00 | | | 234 979.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 339.00 | | | 13 339.00 |
YT Sous‐traitance | 9 349 912.00 | | | 9 349 912.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 860.00 | | | 24 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 048.00 | | | 35 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 457 333.00 | | | 5 457 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 374 477.00 | | | 3 374 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 085 469.00 | | | 18 085 469.00 |