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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 933.00 | 20 933.00 | | 20 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 226.00 | 4 831.00 | 27 395.00 | 32 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 569.00 | 25 764.00 | 27 805.00 | 53 569.00 |
BT Marchandises | 939 493.00 | 231 711.00 | 707 782.00 | 939 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 857 208.00 | 458 427.00 | 1 398 781.00 | 1 857 208.00 |
BZ Autres créances | 1 155 888.00 | | 1 155 888.00 | 1 155 888.00 |
CF Disponibilités | 2 023 165.00 | | 2 023 165.00 | 2 023 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 980 555.00 | 690 138.00 | 5 290 417.00 | 5 980 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 034 124.00 | 715 902.00 | 5 318 222.00 | 6 034 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 191 596.00 | | | 1 191 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 087 025.00 | | | -1 087 025.00 |
DL TOTAL (I) | 159 571.00 | | | 159 571.00 |
DP Provisions pour risques | 370 111.00 | | | 370 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 370 111.00 | | | 370 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 103 451.00 | | | 3 103 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 335.00 | | | 1 095 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 080.00 | | | 564 080.00 |
EA Autres dettes | 25 623.00 | | | 25 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 788 540.00 | | | 4 788 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 318 222.00 | | | 5 318 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 688 540.00 | | | 1 688 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 206 072.00 | | 10 206 072.00 | 10 206 072.00 |
FG Production vendue services | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 208 151.00 | | 10 208 151.00 | 10 208 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 210 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 576 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 994 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 771 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 272 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 706.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 572.00 | |
GE Autres charges | | | 60 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 080 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 085 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 088 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 996 743.00 | | | 10 996 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 083 768.00 | | | 12 083 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 087 025.00 | | | -1 087 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 140.00 | | 28 428.00 | 25 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 933.00 | | | 20 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 798.00 | | 28 428.00 | 3 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410.00 | | | 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 058.00 | 3 706.00 | | 22 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 933.00 | | | 20 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 125.00 | 3 706.00 | | 1 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 917 511.00 | 547 400.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | | 5 300.00 | |
6T Sur comptes clients | | | 23 900.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 29 200.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 917 511.00 | 576 600.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 572.00 | 576 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 335.00 | 1 095 335.00 | | 1 095 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 584.00 | 69 584.00 | | 69 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 412.00 | 196 412.00 | | 196 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 141.00 | 44 141.00 | | 44 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 623.00 | 25 623.00 | | 25 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
UX Autres créances clients | 1 192 231.00 | 1 192 231.00 | | 1 192 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 664 977.00 | 664 977.00 | | 664 977.00 |
VB T. V. A. | 199 124.00 | 199 124.00 | | 199 124.00 |
VC Groupe et associés | 21 116.00 | 21 116.00 | | 21 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 103 451.00 | 3 451.00 | 2 318 320.00 | 3 103 451.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 100 000.00 | | | 3 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 758.00 | 16 758.00 | | 16 758.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 301 977.00 | 301 977.00 | | 301 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 616 912.00 | 616 912.00 | | 616 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 015 253.00 | 3 014 843.00 | 410.00 | 3 015 253.00 |
VW T.V.A. | 248 420.00 | 248 420.00 | | 248 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 788 540.00 | 1 688 540.00 | 2 318 320.00 | 4 788 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 791 975.00 | | | 1 791 975.00 |
ST Autres comptes | 2 618 176.00 | | | 2 618 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 238 069.00 | | | 238 069.00 |
YT Sous‐traitance | 3 600 630.00 | | | 3 600 630.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 439.00 | | | 23 439.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 618.00 | | | 40 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 272 290.00 | | | 8 272 290.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |