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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 933.00 | 20 933.00 | | 20 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 798.00 | 1 125.00 | 2 673.00 | 3 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 140.00 | 22 058.00 | 3 083.00 | 25 140.00 |
BT Marchandises | 996 902.00 | 237 011.00 | 759 891.00 | 996 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 964 684.00 | 482 327.00 | 3 482 357.00 | 3 964 684.00 |
BZ Autres créances | 820 437.00 | | 820 437.00 | 820 437.00 |
CF Disponibilités | 1 162 050.00 | | 1 162 050.00 | 1 162 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 196.00 | | 8 196.00 | 8 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 955 324.00 | 719 338.00 | 6 235 986.00 | 6 955 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 980 465.00 | 741 396.00 | 6 239 069.00 | 6 980 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 083 659.00 | | | 1 083 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 937.00 | | | 107 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 596.00 | | | 1 246 596.00 |
DP Provisions pour risques | 914 939.00 | | | 914 939.00 |
DR TOTAL (IV) | 914 939.00 | | | 914 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 973.00 | | | 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 239 880.00 | | | 3 239 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 800 268.00 | | | 800 268.00 |
EA Autres dettes | 36 363.00 | | | 36 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 077 534.00 | | | 4 077 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 239 069.00 | | | 6 239 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 077 534.00 | | | 4 077 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 642 120.00 | | 19 642 120.00 | 19 642 120.00 |
FG Production vendue services | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 644 257.00 | | 19 644 257.00 | 19 644 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 995 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 516 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 570 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 020 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 284 573.00 | |
GE Autres charges | | | 59 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 896 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118 274.00 | | | 118 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 583.00 | | | 16 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 857.00 | | | 134 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 767.00 | | | 78 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 975.00 | | | 79 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 882.00 | | | 54 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 850.00 | | | 45 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 129 869.00 | | | 20 129 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 021 933.00 | | | 20 021 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 937.00 | | | 107 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 068.00 | | 1 162.00 | 27 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 090.00 | 25 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 090.00 | 3 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 933.00 | | | 20 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 726.00 | | 1 162.00 | 5 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410.00 | | | 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 467.00 | 1 473.00 | 1 882.00 | 22 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 933.00 | | | 20 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 534.00 | 1 473.00 | 1 882.00 | 1 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 265 588.00 | | 338 960.00 | 1 265 588.00 |
6N Sur stocks et en cours | 176 569.00 | 58 427.00 | | 176 569.00 |
6T Sur comptes clients | 253 730.00 | 211 813.00 | | 253 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 430 299.00 | 270 240.00 | | 430 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 695 887.00 | 270 240.00 | 338 960.00 | 1 695 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 270 240.00 | 338 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 239 880.00 | 3 239 880.00 | | 3 239 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 102.00 | 52 102.00 | | 52 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 923.00 | 82 923.00 | | 82 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 141.00 | 44 141.00 | | 44 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 363.00 | 36 363.00 | | 36 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
UX Autres créances clients | 3 159 740.00 | 3 159 740.00 | | 3 159 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 804 944.00 | 804 944.00 | | 804 944.00 |
VB T. V. A. | 239 075.00 | 239 075.00 | | 239 075.00 |
VC Groupe et associés | 248 333.00 | 248 333.00 | | 248 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 958.00 | 33 958.00 | | 33 958.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 75 694.00 | 75 694.00 | | 75 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 871.00 | 18 871.00 | | 18 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 738.00 | 217 738.00 | | 217 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 793 728.00 | 4 793 318.00 | 410.00 | 4 793 728.00 |
VW T.V.A. | 602 230.00 | 602 230.00 | | 602 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 077 534.00 | 4 077 534.00 | | 4 077 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 154 386.00 | | | 2 154 386.00 |
ST Autres comptes | 4 702 165.00 | | | 4 702 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 443 162.00 | | | 443 162.00 |
YT Sous‐traitance | 5 231 267.00 | | | 5 231 267.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 655.00 | | | 39 655.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 449.00 | | | 25 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 184.00 | | | 32 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 794 491.00 | | | 3 794 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 613 771.00 | | | 613 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 570 635.00 | | | 12 570 635.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |