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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 933.00 | 20 933.00 | | 20 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 062.00 | 10 391.00 | 21 671.00 | 32 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 405.00 | 31 323.00 | 22 081.00 | 53 405.00 |
BT Marchandises | 1 539 423.00 | 144 242.00 | 1 395 181.00 | 1 539 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 888 528.00 | 269 833.00 | 1 618 695.00 | 1 888 528.00 |
BZ Autres créances | 1 530 749.00 | | 1 530 749.00 | 1 530 749.00 |
CF Disponibilités | 502 216.00 | | 502 216.00 | 502 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234 835.00 | | 234 835.00 | 234 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 698 804.00 | 414 075.00 | 5 284 729.00 | 5 698 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 752 208.00 | 445 398.00 | 5 306 810.00 | 5 752 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 104 571.00 | | | 104 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 285.00 | | | 129 285.00 |
DL TOTAL (I) | 288 855.00 | | | 288 855.00 |
DP Provisions pour risques | 389 020.00 | | | 389 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 389 020.00 | | | 389 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 114 354.00 | | | 3 114 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 597.00 | | | 1 017 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 930.00 | | | 468 930.00 |
EA Autres dettes | 28 003.00 | | | 28 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 628 935.00 | | | 4 628 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 306 810.00 | | | 5 306 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 528 935.00 | | | 1 528 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 258 290.00 | | 7 258 290.00 | 7 258 290.00 |
FG Production vendue services | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 259 712.00 | | 7 259 712.00 | 7 259 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 965 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 501 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 356 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -599 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 036 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 724.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 909.00 | |
GE Autres charges | | | 6 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 449 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 513.00 | | | 104 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 513.00 | | | 109 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 553.00 | | | 27 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 553.00 | | | 27 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 960.00 | | | 81 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 610 633.00 | | | 9 610 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 481 349.00 | | | 9 481 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 285.00 | | | 129 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 569.00 | | | 53 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164.00 | 53 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164.00 | 32 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 933.00 | | | 20 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 226.00 | | | 32 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410.00 | | | 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 764.00 | 5 724.00 | 164.00 | 25 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 933.00 | | | 20 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 831.00 | 5 724.00 | 164.00 | 4 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 370 111.00 | 18 909.00 | | 370 111.00 |
6N Sur stocks et en cours | 231 711.00 | | 87 469.00 | 231 711.00 |
6T Sur comptes clients | 458 427.00 | | 188 594.00 | 458 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 690 138.00 | | 276 063.00 | 690 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 060 249.00 | 18 909.00 | 276 063.00 | 1 060 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 909.00 | 276 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 597.00 | 1 017 597.00 | | 1 017 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 008.00 | 17 008.00 | | 17 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 896.00 | 77 896.00 | | 77 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 141.00 | 44 141.00 | | 44 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 003.00 | 28 003.00 | | 28 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
UX Autres créances clients | 1 171 106.00 | 1 171 106.00 | | 1 171 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 717 422.00 | 717 422.00 | | 717 422.00 |
VB T. V. A. | 124 348.00 | 124 348.00 | | 124 348.00 |
VC Groupe et associés | 224 811.00 | 224 811.00 | | 224 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 114 354.00 | 14 354.00 | 3 100 000.00 | 3 114 354.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 688.00 | 56 688.00 | | 56 688.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 749 640.00 | 749 640.00 | | 749 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 597.00 | 179 597.00 | | 179 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 389.00 | 374 389.00 | | 374 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 835.00 | 234 835.00 | | 234 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 654 521.00 | 3 654 111.00 | 410.00 | 3 654 521.00 |
VW T.V.A. | 150 288.00 | 150 288.00 | | 150 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 628 935.00 | 1 528 935.00 | 3 100 000.00 | 4 628 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 614 558.00 | | | 1 614 558.00 |
ST Autres comptes | 1 750 977.00 | | | 1 750 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 502.00 | | | 152 502.00 |
YT Sous‐traitance | 3 517 906.00 | | | 3 517 906.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 950.00 | | | 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 450 744.00 | | | 1 450 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 244 290.00 | | | 244 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 036 894.00 | | | 7 036 894.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |