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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AP Constructions | 100 355.00 | 24 938.00 | 75 417.00 | 100 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 068.00 | 3 772.00 | 2 295.00 | 6 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 843.00 | 21 567.00 | 57 276.00 | 78 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 261.00 | 50 277.00 | 461 984.00 | 512 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BT Marchandises | 56 660.00 | | 56 660.00 | 56 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BZ Autres créances | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
CF Disponibilités | 506 594.00 | | 506 594.00 | 506 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 801.00 | | 566 801.00 | 566 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 063.00 | 50 277.00 | 1 028 786.00 | 1 079 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 996.00 | | | 16 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 157 978.00 | 56 852.00 | | 157 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 460.00 | 101 126.00 | | 142 460.00 |
DL TOTAL (I) | 302 639.00 | 160 178.00 | | 302 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 683.00 | 146 094.00 | | 117 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 175.00 | 465 201.00 | | 518 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 953.00 | 22 707.00 | | 15 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 808.00 | 32 307.00 | | 73 808.00 |
EA Autres dettes | 527.00 | 432.00 | | 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 147.00 | 666 741.00 | | 726 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 786.00 | 826 920.00 | | 1 028 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 103.00 | 549 140.00 | | 637 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 679.00 | | 583.00 | 511 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 683.00 | | 583.00 | 184 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 996.00 | | | 16 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 267.00 | 21 010.00 | | 29 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 267.00 | 21 010.00 | | 29 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 953.00 | 15 953.00 | | 15 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 744.00 | 50 744.00 | | 50 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 004.00 | 12 004.00 | | 12 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
VB T. V. A. | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 683.00 | 28 639.00 | 89 044.00 | 117 683.00 |
VI Groupe et associés | 518 175.00 | 518 175.00 | | 518 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
VP Divers | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 400.00 | 2 404.00 | 16 996.00 | 19 400.00 |
VW T.V.A. | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 147.00 | 637 103.00 | 89 044.00 | 726 147.00 |