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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AP Constructions | 100 355.00 | 35 389.00 | 64 966.00 | 100 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 068.00 | 5 116.00 | 951.00 | 6 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 744.00 | 30 449.00 | 49 295.00 | 79 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 002.00 | | 100 002.00 | 100 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 168.00 | 70 954.00 | 525 214.00 | 596 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
BT Marchandises | 41 453.00 | | 41 453.00 | 41 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BZ Autres créances | 20 362.00 | | 20 362.00 | 20 362.00 |
CF Disponibilités | 522 276.00 | | 522 276.00 | 522 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 122.00 | | 589 122.00 | 589 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 291.00 | 70 954.00 | 1 114 337.00 | 1 185 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 300 439.00 | 157 978.00 | | 300 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 065.00 | 142 460.00 | | 95 065.00 |
DL TOTAL (I) | 397 704.00 | 302 639.00 | | 397 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 116.00 | 117 683.00 | | 89 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 768.00 | 518 175.00 | | 560 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 507.00 | 15 953.00 | | 9 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 485.00 | 73 808.00 | | 56 485.00 |
EA Autres dettes | 757.00 | 527.00 | | 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 632.00 | 726 147.00 | | 716 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 337.00 | 1 028 786.00 | | 1 114 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 302.00 | 637 103.00 | | 656 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 261.00 | | 83 907.00 | 512 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 596 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 265.00 | | 901.00 | 185 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 996.00 | | 83 006.00 | 16 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 277.00 | 20 677.00 | | 50 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 277.00 | 20 677.00 | | 50 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 255.00 | 46 255.00 | | 46 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 002.00 | | 100 002.00 | 100 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VB T. V. A. | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 116.00 | 28 786.00 | 60 330.00 | 89 116.00 |
VI Groupe et associés | 560 768.00 | 560 768.00 | | 560 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 557.00 | | | 28 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 053.00 | 18 053.00 | | 18 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 150.00 | 21 148.00 | 100 002.00 | 121 150.00 |
VW T.V.A. | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 632.00 | 656 302.00 | 60 330.00 | 716 632.00 |