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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AP Constructions | 100 355.00 | 45 840.00 | 54 515.00 | 100 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 068.00 | 5 830.00 | 238.00 | 6 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 744.00 | 39 288.00 | 40 456.00 | 79 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199 990.00 | | 199 990.00 | 199 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 156.00 | 90 958.00 | 605 198.00 | 696 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
BT Marchandises | 42 736.00 | | 42 736.00 | 42 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BZ Autres créances | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CF Disponibilités | 684 564.00 | | 684 564.00 | 684 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 940.00 | | 731 940.00 | 731 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 096.00 | 90 958.00 | 1 337 139.00 | 1 428 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 395 504.00 | 300 439.00 | | 395 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 857.00 | 95 065.00 | | 164 857.00 |
DL TOTAL (I) | 562 561.00 | 397 704.00 | | 562 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 391.00 | 89 116.00 | | 60 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 996.00 | 560 768.00 | | 623 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 103.00 | 9 507.00 | | 18 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 986.00 | 56 485.00 | | 70 986.00 |
EA Autres dettes | 1 101.00 | 757.00 | | 1 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 578.00 | 716 632.00 | | 774 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 139.00 | 1 114 337.00 | | 1 337 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 120.00 | 656 302.00 | | 743 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 168.00 | | 99 988.00 | 596 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 696 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 166.00 | | | 186 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 002.00 | | 99 988.00 | 100 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 954.00 | 20 004.00 | | 70 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 954.00 | 20 004.00 | | 70 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 103.00 | 18 103.00 | | 18 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 935.00 | 45 935.00 | | 45 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 776.00 | 13 776.00 | | 13 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199 990.00 | | 199 990.00 | 199 990.00 |
VB T. V. A. | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 391.00 | 28 933.00 | 31 458.00 | 60 391.00 |
VI Groupe et associés | 623 996.00 | 623 996.00 | | 623 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 714.00 | | | 28 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 931.00 | 1 941.00 | 199 990.00 | 201 931.00 |
VW T.V.A. | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 578.00 | 743 120.00 | 31 458.00 | 774 578.00 |