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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AP Constructions | 100 355.00 | 56 291.00 | 44 064.00 | 100 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 244.00 | 52 853.00 | 55 391.00 | 108 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199 990.00 | | 199 990.00 | 199 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 656.00 | 115 212.00 | 609 444.00 | 724 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 879.00 | | 7 879.00 | 7 879.00 |
BT Marchandises | 45 588.00 | | 45 588.00 | 45 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BZ Autres créances | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
CF Disponibilités | 932 897.00 | | 932 897.00 | 932 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 067.00 | | 989 067.00 | 989 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 723.00 | 115 212.00 | 1 598 511.00 | 1 713 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 199 990.00 | | | 199 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 260 361.00 | 395 504.00 | | 260 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 062.00 | 164 857.00 | | 197 062.00 |
DL TOTAL (I) | 459 623.00 | 562 561.00 | | 459 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 507.00 | 60 391.00 | | 31 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014 331.00 | 623 996.00 | | 1 014 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 287.00 | 18 103.00 | | 10 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 472.00 | 70 986.00 | | 81 472.00 |
EA Autres dettes | 1 291.00 | 1 101.00 | | 1 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 888.00 | 774 578.00 | | 1 138 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 511.00 | 1 337 139.00 | | 1 598 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 136 462.00 | 743 120.00 | | 1 136 462.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 014 331.00 | | | 1 014 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 156.00 | | 28 500.00 | 696 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 724 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 166.00 | | 28 500.00 | 186 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 990.00 | | | 199 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 958.00 | 24 254.00 | | 90 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 958.00 | 24 254.00 | | 90 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 181.00 | 47 181.00 | | 47 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 526.00 | 22 526.00 | | 22 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199 990.00 | 199 990.00 | | 199 990.00 |
VB T. V. A. | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 507.00 | 29 081.00 | 2 426.00 | 31 507.00 |
VI Groupe et associés | 1 014 331.00 | 1 014 331.00 | | 1 014 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 872.00 | | | 28 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 560.00 | 202 560.00 | | 202 560.00 |
VW T.V.A. | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 888.00 | 1 136 462.00 | 2 426.00 | 1 138 888.00 |