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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 576.00 | 77 512.00 | 9 064.00 | 86 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 179.00 | 107 795.00 | 61 384.00 | 169 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 025.00 | 185 307.00 | 78 718.00 | 264 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 966.00 | | 17 966.00 | 17 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 821.00 | | 7 821.00 | 7 821.00 |
BZ Autres créances | 48 082.00 | | 48 082.00 | 48 082.00 |
CF Disponibilités | 138 900.00 | | 138 900.00 | 138 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 131.00 | | 215 131.00 | 215 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 156.00 | 185 307.00 | 293 849.00 | 479 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 009.00 | 17 158.00 | | 10 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 234.00 | 52 851.00 | | 52 234.00 |
DL TOTAL (I) | 73 243.00 | 81 009.00 | | 73 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 029.00 | 129 560.00 | | 92 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 948.00 | 568.00 | | 1 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 376.00 | 65 431.00 | | 74 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 254.00 | 58 206.00 | | 52 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 606.00 | 253 764.00 | | 220 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 849.00 | 334 774.00 | | 293 849.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 767.00 | | 9 327.00 | 254 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68.00 | 264 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68.00 | 255 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 672.00 | | 9 151.00 | 246 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 095.00 | | 175.00 | 8 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 848.00 | 42 459.00 | | 142 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 848.00 | 42 459.00 | | 142 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 376.00 | 74 376.00 | | 74 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 624.00 | 20 624.00 | | 20 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 748.00 | 16 748.00 | | 16 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
UX Autres créances clients | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VB T. V. A. | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
VC Groupe et associés | 35 341.00 | 35 341.00 | | 35 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 029.00 | 37 852.00 | 54 177.00 | 92 029.00 |
VI Groupe et associés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 531.00 | | | 37 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 534.00 | 66 534.00 | | 66 534.00 |
VW T.V.A. | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 606.00 | 166 429.00 | 54 177.00 | 220 606.00 |