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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 160 015.00 | | 3 160 015.00 | 3 160 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 776 997.00 | | 6 776 997.00 | 6 776 997.00 |
BZ Autres créances | 292 609.00 | | 292 609.00 | 292 609.00 |
CF Disponibilités | 33 023.00 | | 33 023.00 | 33 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 632.00 | | 325 632.00 | 325 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 102 629.00 | | 7 102 629.00 | 7 102 629.00 |
CU Autres participations | 3 616 967.00 | | 3 616 967.00 | 3 616 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 188.00 | | | -47 188.00 |
DL TOTAL (I) | 952 812.00 | 1 000 000.00 | | 952 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 129 239.00 | | | 3 129 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 817 017.00 | 1 875 000.00 | | 2 817 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
EA Autres dettes | 200 000.00 | 1 764 354.00 | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 149 817.00 | 3 639 354.00 | | 6 149 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 102 629.00 | 4 639 354.00 | | 7 102 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 341 182.00 | | | 3 341 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 409.00 | | | 22 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 597.00 | | | 69 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 188.00 | | | -47 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 739 354.00 | | 3 037 643.00 | 3 739 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 739 354.00 | | 3 037 643.00 | 3 739 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 017 017.00 | 3 017 017.00 | | 3 017 017.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 160 015.00 | | 3 160 015.00 | 3 160 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 129 239.00 | 320 604.00 | 1 205 928.00 | 3 129 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 100 000.00 | | | 3 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -29 239.00 | | | -29 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 609.00 | 292 609.00 | | 292 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 452 624.00 | 292 609.00 | 3 160 015.00 | 3 452 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 149 817.00 | 3 341 182.00 | 1 205 928.00 | 6 149 817.00 |