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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 053 542.00 | | 2 053 542.00 | 2 053 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 670 524.00 | | 5 670 524.00 | 5 670 524.00 |
BZ Autres créances | 203 563.00 | | 203 563.00 | 203 563.00 |
CF Disponibilités | 8 761.00 | | 8 761.00 | 8 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 324.00 | | 212 324.00 | 212 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 882 848.00 | | 5 882 848.00 | 5 882 848.00 |
CU Autres participations | 3 616 967.00 | | 3 616 967.00 | 3 616 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -108 640.00 | -55 030.00 | | -108 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 217.00 | -53 611.00 | | -29 217.00 |
DL TOTAL (I) | 862 143.00 | 891 360.00 | | 862 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 230 938.00 | 2 532 648.00 | | 2 230 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 782 768.00 | 2 759 074.00 | | 2 782 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 000.00 | 6 625.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 020 706.00 | 5 298 347.00 | | 5 020 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 882 848.00 | 6 189 707.00 | | 5 882 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 110 336.00 | 518 063.00 | | 3 110 336.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 782 768.00 | | | 2 782 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 228.00 | -10 615.00 | | -8 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 830.00 | 24 824.00 | | 35 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 047.00 | 78 435.00 | | 65 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 217.00 | -53 611.00 | | -29 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 995 395.00 | | | 5 995 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 324 871.00 | 5 670 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 324 871.00 | 5 670 524.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 995 395.00 | | | 5 995 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 782 768.00 | 2 782 768.00 | | 2 782 768.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 053 542.00 | | 2 053 542.00 | 2 053 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 230 938.00 | 320 568.00 | 1 256 174.00 | 2 230 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 710.00 | | | 301 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 563.00 | 203 563.00 | | 203 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 257 105.00 | 203 563.00 | 2 053 542.00 | 2 257 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 020 706.00 | 3 110 336.00 | 1 256 174.00 | 5 020 706.00 |