| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 378 413.00 | | 2 378 413.00 | 2 378 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 995 395.00 | | 5 995 395.00 | 5 995 395.00 |
BZ Autres créances | 177 750.00 | | 177 750.00 | 177 750.00 |
CF Disponibilités | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 311.00 | | 194 311.00 | 194 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 189 706.00 | | 6 189 706.00 | 6 189 706.00 |
CU Autres participations | 3 616 967.00 | | 3 616 967.00 | 3 616 967.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 029.00 | | | -55 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 610.00 | | | -53 610.00 |
DL TOTAL (I) | 891 359.00 | | | 891 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 532 648.00 | | | 2 532 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 759 073.00 | | | 2 759 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 298 347.00 | | | 5 298 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 189 706.00 | | | 6 189 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 062.00 | | | 518 062.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 216.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 225.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 615.00 | | | -10 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 823.00 | | | 24 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 434.00 | | | 78 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 610.00 | | | -53 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 270 920.00 | | | 6 270 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 275 525.00 | 5 995 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275 525.00 | 5 995 395.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 270 920.00 | | | 6 270 920.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 378 413.00 | | 2 378 413.00 | 2 378 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 532 648.00 | 318 773.00 | 1 559 678.00 | 2 532 648.00 |
VI Groupe et associés | 2 759 073.00 | 192 664.00 | | 2 759 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 457.00 | | | 297 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 174 580.00 | 174 580.00 | | 174 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 556 163.00 | 177 750.00 | 2 378 413.00 | 2 556 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 298 347.00 | 518 062.00 | 1 559 678.00 | 5 298 347.00 |