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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 653 939.00 | | 2 653 939.00 | 2 653 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 270 921.00 | | 6 270 921.00 | 6 270 921.00 |
BZ Autres créances | 155 070.00 | | 155 070.00 | 155 070.00 |
CF Disponibilités | 38 060.00 | | 38 060.00 | 38 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 129.00 | | 193 129.00 | 193 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 464 050.00 | | 6 464 050.00 | 6 464 050.00 |
CU Autres participations | 3 616 967.00 | | 3 616 967.00 | 3 616 967.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 188.00 | | | -47 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 842.00 | -47 188.00 | | -7 842.00 |
DL TOTAL (I) | 944 970.00 | 952 812.00 | | 944 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 830 106.00 | 3 129 239.00 | | 2 830 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 682 351.00 | 2 817 017.00 | | 2 682 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 623.00 | 3 561.00 | | 6 623.00 |
EA Autres dettes | | 200 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 519 080.00 | 6 149 817.00 | | 5 519 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 464 050.00 | 7 102 629.00 | | 6 464 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 062 931.00 | 3 341 182.00 | | 5 062 931.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 774.00 | | | -42 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 451.00 | 22 409.00 | | 28 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 293.00 | 69 597.00 | | 36 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 842.00 | -47 188.00 | | -7 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 776 997.00 | | | 6 776 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 506 077.00 | 6 270 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 506 077.00 | 6 270 921.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 776 997.00 | | | 6 776 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 682 351.00 | 132 698.00 | 2 549 653.00 | 2 682 351.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 653 939.00 | | 2 653 939.00 | 2 653 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 830 106.00 | 316 828.00 | 1 222 449.00 | 2 830 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 133.00 | | | 299 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 070.00 | 155 070.00 | | 155 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 809 008.00 | 155 070.00 | 2 653 939.00 | 2 809 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 519 080.00 | 456 149.00 | 3 772 102.00 | 5 519 080.00 |