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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 612.00 | 2 847.00 | 5 765.00 | 8 612.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 66 324.00 | 3 449.00 | 62 876.00 | 66 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 090.00 | 11 573.00 | 48 517.00 | 60 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 225.00 | 2 475.00 | 22 750.00 | 25 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 252.00 | 20 343.00 | 179 908.00 | 200 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 843.00 | | 32 843.00 | 32 843.00 |
BT Marchandises | 36 475.00 | | 36 475.00 | 36 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 049.00 | | 52 049.00 | 52 049.00 |
BZ Autres créances | 44 191.00 | | 44 191.00 | 44 191.00 |
CF Disponibilités | 160 097.00 | | 160 097.00 | 160 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 696.00 | | 327 696.00 | 327 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 948.00 | 20 343.00 | 507 604.00 | 527 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 756.00 | | | 35 756.00 |
DL TOTAL (I) | 43 756.00 | | | 43 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 713.00 | | | 276 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 568.00 | | | 60 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 735.00 | | | 97 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 006.00 | | | 27 006.00 |
EA Autres dettes | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 849.00 | | | 463 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 604.00 | | | 507 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 303.00 | | | 227 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 202 252.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 200 252.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 151 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 640.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 481.00 | 138.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 847.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 634.00 | 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 735.00 | 97 735.00 | | 97 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
UX Autres créances clients | 52 049.00 | 52 049.00 | | 52 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VB T. V. A. | 23 142.00 | 23 142.00 | | 23 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 713.00 | 40 167.00 | 165 367.00 | 276 713.00 |
VI Groupe et associés | 60 199.00 | 60 199.00 | | 60 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 287.00 | | | 13 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 963.00 | 20 963.00 | | 20 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 281.00 | 98 281.00 | | 98 281.00 |
VW T.V.A. | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 849.00 | 227 303.00 | 165 367.00 | 463 849.00 |