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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 612.00 | 5 717.00 | 2 895.00 | 8 612.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 662.00 | 488.00 | 3 174.00 | 3 662.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 1 353.00 | 23.00 | 1 330.00 | 1 353.00 |
AP Constructions | 66 324.00 | 10 081.00 | 56 243.00 | 66 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 055.00 | 23 965.00 | 39 090.00 | 63 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 227.00 | 7 808.00 | 43 419.00 | 51 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 233.00 | 48 083.00 | 186 151.00 | 234 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 623.00 | | 20 623.00 | 20 623.00 |
BT Marchandises | 224 585.00 | | 224 585.00 | 224 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 641.00 | | 60 641.00 | 60 641.00 |
BZ Autres créances | 27 862.00 | | 27 862.00 | 27 862.00 |
CF Disponibilités | 410 322.00 | | 410 322.00 | 410 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 626.00 | | 746 626.00 | 746 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 859.00 | 48 083.00 | 932 777.00 | 980 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 34 956.00 | | | 34 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 475.00 | | | 84 475.00 |
DJ Subventions d’investissement | 956.00 | | | 956.00 |
DL TOTAL (I) | 129 187.00 | | | 129 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 471.00 | | | 519 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 649.00 | | | 60 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 366.00 | | | 161 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 982.00 | | | 61 982.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 590.00 | | | 803 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 777.00 | | | 932 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 249.00 | | | 329 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 252.00 | | 33 982.00 | 200 252.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 233.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 3 662.00 | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 640.00 | | 30 320.00 | 151 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 343.00 | 27 739.00 | | 20 343.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 847.00 | 2 871.00 | | 2 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 488.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 497.00 | 24 380.00 | | 17 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 366.00 | 161 366.00 | | 161 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 625.00 | 20 625.00 | | 20 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 194.00 | 18 194.00 | | 18 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UX Autres créances clients | 60 641.00 | 60 641.00 | | 60 641.00 |
VB T. V. A. | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 471.00 | 45 131.00 | 424 086.00 | 519 471.00 |
VI Groupe et associés | 60 271.00 | 60 271.00 | | 60 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 759.00 | 21 759.00 | | 21 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 096.00 | 91 096.00 | | 91 096.00 |
VW T.V.A. | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 590.00 | 329 249.00 | 424 086.00 | 803 590.00 |