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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 612.00 | 8 588.00 | 24.00 | 8 612.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 662.00 | 1 709.00 | 1 953.00 | 3 662.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 1 353.00 | 159.00 | 1 194.00 | 1 353.00 |
AP Constructions | 87 628.00 | 17 925.00 | 69 703.00 | 87 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 554.00 | 37 373.00 | 30 181.00 | 67 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 023.00 | 15 608.00 | 39 415.00 | 55 023.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 263 832.00 | 81 362.00 | 182 470.00 | 263 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 860.00 | | 28 860.00 | 28 860.00 |
BT Marchandises | 222 648.00 | | 222 648.00 | 222 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 061.00 | | 49 061.00 | 49 061.00 |
BZ Autres créances | 24 533.00 | | 24 533.00 | 24 533.00 |
CF Disponibilités | 330 883.00 | | 330 883.00 | 330 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 303.00 | | 660 303.00 | 660 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 135.00 | 81 362.00 | 842 773.00 | 924 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 119 431.00 | | | 119 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 320.00 | | | 60 320.00 |
DJ Subventions d’investissement | 737.00 | | | 737.00 |
DL TOTAL (I) | 189 288.00 | | | 189 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 341.00 | | | 474 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 042.00 | | | 60 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 112.00 | | | 75 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 918.00 | | | 43 918.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 485.00 | | | 653 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 773.00 | | | 842 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 781.00 | | | 464 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 233.00 | | 29 599.00 | 234 233.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 832.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 662.00 | | | 43 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 959.00 | | 29 599.00 | 181 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 083.00 | 33 279.00 | | 48 083.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 717.00 | 2 871.00 | | 5 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 488.00 | 1 221.00 | | 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 877.00 | 29 188.00 | | 41 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 49 061.00 | 49 061.00 | | 49 061.00 |
VB T. V. A. | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 587.00 | 22 587.00 | | 22 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 911.00 | 77 911.00 | | 77 911.00 |