| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 662.00 | 2 930.00 | 732.00 | 3 662.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 1 353.00 | 294.00 | 1 059.00 | 1 353.00 |
AP Constructions | 87 628.00 | 26 688.00 | 60 940.00 | 87 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 454.00 | 50 951.00 | 20 503.00 | 71 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 023.00 | 23 476.00 | 31 547.00 | 55 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 732.00 | 112 951.00 | 154 782.00 | 267 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 917.00 | | 14 917.00 | 14 917.00 |
BT Marchandises | 494 212.00 | | 494 212.00 | 494 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 074.00 | | 78 074.00 | 78 074.00 |
BZ Autres créances | 84 960.00 | | 84 960.00 | 84 960.00 |
CF Disponibilités | 154 605.00 | | 154 605.00 | 154 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 730.00 | | 830 730.00 | 830 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 462.00 | 112 951.00 | 985 512.00 | 1 098 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 179 751.00 | | | 179 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 999.00 | | | 125 999.00 |
DJ Subventions d’investissement | 518.00 | | | 518.00 |
DL TOTAL (I) | 315 068.00 | | | 315 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 569.00 | | | 404 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 165.00 | | | 60 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 358.00 | | | 153 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 330.00 | | | 51 330.00 |
EA Autres dettes | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 444.00 | | | 670 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 512.00 | | | 985 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 698.00 | | | 371 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 832.00 | | 3 900.00 | 263 832.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 732.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 662.00 | | | 43 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 558.00 | | 3 900.00 | 211 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 362.00 | 31 589.00 | | 81 362.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 588.00 | 24.00 | | 8 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 709.00 | 1 221.00 | | 1 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 065.00 | 30 344.00 | | 71 065.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 358.00 | 153 358.00 | | 153 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 116.00 | 21 116.00 | | 21 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
UX Autres créances clients | 78 074.00 | 78 074.00 | | 78 074.00 |
VB T. V. A. | 63 997.00 | 63 997.00 | | 63 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 569.00 | 105 823.00 | 298 746.00 | 404 569.00 |
VI Groupe et associés | 59 700.00 | 59 700.00 | | 59 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 372.00 | | | 70 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 963.00 | 20 963.00 | | 20 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 996.00 | 166 996.00 | | 166 996.00 |
VW T.V.A. | 13 711.00 | 13 711.00 | | 13 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 444.00 | 371 698.00 | 298 746.00 | 670 444.00 |