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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 290 836.00 | | 5 290 836.00 | 5 290 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 532 164.00 | | 532 164.00 | 532 164.00 |
CF Disponibilités | 2 016 021.00 | | 2 016 021.00 | 2 016 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 584 185.00 | | 2 584 185.00 | 2 584 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 875 021.00 | | 7 875 021.00 | 7 875 021.00 |
CU Autres participations | 5 290 836.00 | | 5 290 836.00 | 5 290 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 760 000.00 | | | 7 760 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 115.00 | | | -8 115.00 |
DK Provisions réglementées | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
DL TOTAL (I) | 7 758 109.00 | | | 7 758 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 135.00 | | | 30 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
EA Autres dettes | 70 160.00 | | | 70 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 913.00 | | | 116 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 875 021.00 | | | 7 875 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 913.00 | | | 116 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 757 529.00 | | | 7 757 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 757 529.00 | | | 7 757 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 759 800.00 | | | 1 759 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 766 024.00 | | | 7 766 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 494.00 | | | -8 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 788 310.00 | | | 7 788 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 796 425.00 | | | 7 796 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 115.00 | | | -8 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 6 224.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 224.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 160.00 | 70 160.00 | | 70 160.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 28 773.00 | 28 773.00 | | 28 773.00 |
VC Groupe et associés | 223 391.00 | 223 391.00 | | 223 391.00 |
VI Groupe et associés | 30 135.00 | 30 135.00 | | 30 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 164.00 | 568 164.00 | | 568 164.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 913.00 | 116 913.00 | | 116 913.00 |