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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 345.00 | 5 802.00 | 10 544.00 | 16 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 307 182.00 | 5 802.00 | 5 301 380.00 | 5 307 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
BZ Autres créances | 861 840.00 | | 861 840.00 | 861 840.00 |
CF Disponibilités | 1 584 252.00 | | 1 584 252.00 | 1 584 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 464 617.00 | | 2 464 617.00 | 2 464 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 771 798.00 | 5 802.00 | 7 765 997.00 | 7 771 798.00 |
CU Autres participations | 5 290 836.00 | | 5 290 836.00 | 5 290 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 760 000.00 | | | 7 760 000.00 |
DH Report à nouveau | -102 450.00 | | | -102 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 729.00 | | | -56 729.00 |
DK Provisions réglementées | 77 729.00 | | | 77 729.00 |
DL TOTAL (I) | 7 678 551.00 | | | 7 678 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 726.00 | | | 27 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 254.00 | | | 51 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 446.00 | | | 87 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 765 997.00 | | | 7 765 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 446.00 | | | 87 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 400.00 | | 172 400.00 | 172 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 400.00 | | 172 400.00 | 172 400.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 530.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 835.00 | | | 23 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 995.00 | | | 23 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 995.00 | | | -23 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 108.00 | | | 188 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 837.00 | | | 244 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 729.00 | | | -56 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 303 070.00 | | 4 111.00 | 5 303 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 290 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 307 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 234.00 | | 4 111.00 | 12 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 290 836.00 | | | 5 290 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 271.00 | 3 530.00 | | 2 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 271.00 | 3 530.00 | | 2 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 894.00 | 23 835.00 | | 53 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 894.00 | 23 835.00 | | 53 894.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 835.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 990.00 | 20 990.00 | | 20 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 432.00 | 15 432.00 | | 15 432.00 |
UX Autres créances clients | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
VB T. V. A. | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VC Groupe et associés | 860 134.00 | 860 134.00 | | 860 134.00 |
VI Groupe et associés | 27 726.00 | 27 726.00 | | 27 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 364.00 | 880 364.00 | | 880 364.00 |
VW T.V.A. | 13 362.00 | 13 362.00 | | 13 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 446.00 | 87 446.00 | | 87 446.00 |