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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 134.00 | 482.00 | 1 652.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 292 970.00 | 482.00 | 5 292 488.00 | 5 292 970.00 |
BZ Autres créances | 382 047.00 | | 382 047.00 | 382 047.00 |
CF Disponibilités | 2 120 986.00 | | 2 120 986.00 | 2 120 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 503 033.00 | | 2 503 033.00 | 2 503 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 796 003.00 | 482.00 | 7 795 521.00 | 7 796 003.00 |
CU Autres participations | 5 290 836.00 | | 5 290 836.00 | 5 290 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 760 000.00 | | | 7 760 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 115.00 | | | -8 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 181.00 | | | -23 181.00 |
DK Provisions réglementées | 30 059.00 | | | 30 059.00 |
DL TOTAL (I) | 7 758 763.00 | | | 7 758 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 045.00 | | | 20 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 497.00 | | | 13 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 758.00 | | | 36 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 795 521.00 | | | 7 795 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 758.00 | | | 36 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 960.00 | | 103 960.00 | 103 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 960.00 | | 103 960.00 | 103 960.00 |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 482.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 835.00 | | | 23 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 835.00 | | | 23 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 835.00 | | | -23 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 061.00 | | | 107 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 242.00 | | | 130 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 181.00 | | | -23 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 290 836.00 | | 2 134.00 | 5 290 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 290 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 292 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 134.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 290 836.00 | | | 5 290 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 482.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 482.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 224.00 | 23 835.00 | | 6 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 224.00 | 23 835.00 | | 6 224.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 835.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VB T. V. A. | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
VC Groupe et associés | 345 748.00 | 345 748.00 | | 345 748.00 |
VI Groupe et associés | 20 045.00 | 20 045.00 | | 20 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 156.00 | 26 156.00 | | 26 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 047.00 | 382 047.00 | | 382 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 758.00 | 36 758.00 | | 36 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |