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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 234.00 | 2 271.00 | 9 963.00 | 12 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 303 070.00 | 2 271.00 | 5 300 799.00 | 5 303 070.00 |
BZ Autres créances | 616 179.00 | | 616 179.00 | 616 179.00 |
CF Disponibilités | 1 838 572.00 | | 1 838 572.00 | 1 838 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 454 751.00 | | 2 454 751.00 | 2 454 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 757 821.00 | 2 271.00 | 7 755 550.00 | 7 757 821.00 |
CU Autres participations | 5 290 836.00 | | 5 290 836.00 | 5 290 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 760 000.00 | | | 7 760 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 296.00 | | | -31 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 154.00 | | | -71 154.00 |
DK Provisions réglementées | 53 894.00 | | | 53 894.00 |
DL TOTAL (I) | 7 711 444.00 | | | 7 711 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 377.00 | | | 34 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 106.00 | | | 44 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 755 550.00 | | | 7 755 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 106.00 | | | 44 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 789.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 834.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 835.00 | | | 23 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 835.00 | | | 23 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 835.00 | | | -23 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 521.00 | | | 105 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 675.00 | | | 176 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 154.00 | | | -71 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 292 970.00 | | 10 100.00 | 5 292 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 290 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 303 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 134.00 | | 10 100.00 | 2 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 290 836.00 | | | 5 290 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482.00 | 1 789.00 | | 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482.00 | 1 789.00 | | 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 059.00 | 23 835.00 | | 30 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 059.00 | 23 835.00 | | 30 059.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 835.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VB T. V. A. | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VC Groupe et associés | 610 715.00 | 610 715.00 | | 610 715.00 |
VI Groupe et associés | 34 377.00 | 34 377.00 | | 34 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 179.00 | 616 179.00 | | 616 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 106.00 | 44 106.00 | | 44 106.00 |