| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AP Constructions | 5 373.00 | 1 121.00 | 4 253.00 | 5 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 527.00 | 13 571.00 | 957.00 | 14 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 769.00 | 24 193.00 | 51 576.00 | 75 769.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 560.00 | | 51 560.00 | 51 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 535.00 | 40 874.00 | 109 661.00 | 150 535.00 |
BN En cours de production de biens | 15 645.00 | | 15 645.00 | 15 645.00 |
BT Marchandises | 64 634.00 | | 64 634.00 | 64 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 108.00 | | 16 108.00 | 16 108.00 |
BZ Autres créances | 17 698.00 | | 17 698.00 | 17 698.00 |
CF Disponibilités | 101 129.00 | | 101 129.00 | 101 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 363.00 | | 217 363.00 | 217 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 898.00 | 40 874.00 | 327 024.00 | 367 898.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 171 897.00 | 127 930.00 | | 171 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 870.00 | 43 968.00 | | 30 870.00 |
DL TOTAL (I) | 211 152.00 | 180 282.00 | | 211 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 316.00 | | | 22 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 576.00 | 5 434.00 | | 8 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 917.00 | 100.00 | | 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 851.00 | 8 047.00 | | 14 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 194.00 | 21 753.00 | | 36 194.00 |
EA Autres dettes | 32 069.00 | | | 32 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 949.00 | 500.00 | | 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 872.00 | 35 834.00 | | 115 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 024.00 | 216 116.00 | | 327 024.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 572 085.00 | | 572 085.00 | 572 085.00 |
FG Production vendue services | 338 976.00 | | 338 976.00 | 338 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 061.00 | | 911 061.00 | 911 061.00 |
FM Production stockée | | | 15 645.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 417.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 329 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 350.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 569.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 080.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 330.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 532.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 123.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 656.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -326.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 699.00 | 9 976.00 | | 5 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 749.00 | 797 888.00 | | 944 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 879.00 | 753 920.00 | | 913 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 870.00 | 43 968.00 | | 30 870.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 881.00 | 24 488.00 | | 33 881.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 494.00 | 1 822.00 | | 1 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 524.00 | 5 716.00 | | 33 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 534.00 | 5 716.00 | | 31 534.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 851.00 | 14 851.00 | | 14 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 194.00 | 36 194.00 | | 36 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 069.00 | 32 069.00 | | 32 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 760.00 | | 52 760.00 | 52 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 316.00 | 22 316.00 | | 22 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 955.00 | 35 955.00 | | 35 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 715.00 | 35 955.00 | 52 760.00 | 88 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 955.00 | 114 955.00 | | 114 955.00 |