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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 811.00 | 2 147.00 | 664.00 | 2 811.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 268.00 | 32 503.00 | 59 765.00 | 92 268.00 |
040 Immobilisations financières | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 395.00 | 34 651.00 | 61 744.00 | 96 395.00 |
060 Stock marchandises | 134 937.00 | | 134 937.00 | 134 937.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 021.00 | | 29 021.00 | 29 021.00 |
072 Créances – Autres | 69 427.00 | | 69 427.00 | 69 427.00 |
084 Disponibilités | 64 530.00 | | 64 530.00 | 64 530.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 302 588.00 | | 302 588.00 | 302 588.00 |
110 Total général Actif | 398 982.00 | 34 651.00 | 364 332.00 | 398 982.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 141 555.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 948.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 180 889.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 845.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 48.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 498.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 498.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 053.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 443.00 | |
180 Total général Passif | | | 364 332.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 644.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 833.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 61 994.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 821.00 | | | 821.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 18 823.00 | | | 18 823.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 044.00 | | | 139 044.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 644.00 | | | 19 644.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 62 294.00 | | | 62 294.00 |