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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 811.00 | 2 421.00 | 390.00 | 2 811.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 299.00 | 45 149.00 | 59 150.00 | 104 299.00 |
040 Immobilisations financières | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 425.00 | 47 570.00 | 60 855.00 | 108 425.00 |
060 Stock marchandises | 137 264.00 | | 137 264.00 | 137 264.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 346.00 | | 45 346.00 | 45 346.00 |
072 Créances – Autres | 40 833.00 | | 40 833.00 | 40 833.00 |
084 Disponibilités | 64 432.00 | | 64 432.00 | 64 432.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 295 874.00 | | 295 874.00 | 295 874.00 |
110 Total général Actif | 404 299.00 | 47 570.00 | 356 729.00 | 404 299.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 141 555.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 335.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 275.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 405.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 48.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 018.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 301.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 983.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 453.00 | |
180 Total général Passif | | | 356 729.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 353.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 471.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 31 046.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 353.00 | | | 12 353.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 395.00 | | | 96 395.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 353.00 | | | 12 353.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 323.00 | | | 323.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 323.00 | | | 323.00 |