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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 179.00 | 22 259.00 | 61 921.00 | 84 179.00 |
040 Immobilisations financières | 52 875.00 | | 52 875.00 | 52 875.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 044.00 | 24 249.00 | 114 796.00 | 139 044.00 |
060 Stock marchandises | 98 816.00 | | 98 816.00 | 98 816.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 441.00 | | 32 441.00 | 32 441.00 |
072 Créances – Autres | 100 606.00 | | 100 606.00 | 100 606.00 |
084 Disponibilités | 72 673.00 | | 72 673.00 | 72 673.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 307 547.00 | | 307 547.00 | 307 547.00 |
110 Total général Actif | 446 591.00 | 24 249.00 | 422 342.00 | 446 591.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 202 767.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 229 940.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 127.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 22 208.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 581.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 842.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 487.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 402.00 | |
180 Total général Passif | | | 422 342.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 834.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 7 434.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 834.00 | | | 13 834.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 535.00 | | | 150 535.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 834.00 | | | 13 834.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 324.00 | | | 25 324.00 |