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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 787.00 | 913.00 | 2 874.00 | 3 787.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 488 648.00 | 400 289.00 | 88 359.00 | 488 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 706 285.00 | 411 102.00 | 1 295 182.00 | 1 706 285.00 |
BZ Autres créances | 32 560.00 | | 32 560.00 | 32 560.00 |
CF Disponibilités | 853 765.00 | | 853 765.00 | 853 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 325.00 | | 886 325.00 | 886 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 592 610.00 | 411 102.00 | 2 181 507.00 | 2 592 610.00 |
CU Autres participations | 1 213 850.00 | 9 900.00 | 1 203 950.00 | 1 213 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 167 950.00 | | | 1 167 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 409.00 | | | 276 409.00 |
DL TOTAL (I) | 2 104 359.00 | | | 2 104 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 445.00 | | | 72 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 148.00 | | | 77 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 181 507.00 | | | 2 181 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 148.00 | | | 77 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 398.00 | | 324 398.00 | 324 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 398.00 | | 324 398.00 | 324 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 913.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162 789.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 146.00 | | | 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 290.00 | | | 43 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 335.00 | | | 537 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 926.00 | | | 260 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 409.00 | | | 276 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 736 090.00 | | 26 689.00 | 1 736 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 494.00 | 1 702 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 494.00 | 1 706 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 787.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 736 090.00 | | 22 902.00 | 1 736 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 913.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 913.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 460 189.00 | | 50 000.00 | 460 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 460 189.00 | | 50 000.00 | 460 189.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 488 648.00 | | 488 648.00 | 488 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VB T. V. A. | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 693.00 | | | 58 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 594.00 | 31 594.00 | | 31 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 207.00 | 32 560.00 | 488 648.00 | 521 207.00 |
VW T.V.A. | 32 748.00 | 32 748.00 | | 32 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 148.00 | 77 148.00 | | 77 148.00 |