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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 137.00 | 2 288.00 | 1 849.00 | 4 137.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 384 060.00 | 210 289.00 | 173 770.00 | 384 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 701 547.00 | 222 477.00 | 1 479 070.00 | 1 701 547.00 |
BZ Autres créances | 17 639.00 | | 17 639.00 | 17 639.00 |
CF Disponibilités | 1 162 480.00 | | 1 162 480.00 | 1 162 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 952.00 | | 1 185 952.00 | 1 185 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 887 498.00 | 222 477.00 | 2 665 022.00 | 2 887 498.00 |
CU Autres participations | 1 303 350.00 | 9 900.00 | 1 293 450.00 | 1 303 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 294 359.00 | | | 1 294 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 911.00 | | | 421 911.00 |
DL TOTAL (I) | 2 376 270.00 | | | 2 376 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 509.00 | | | 85 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 752.00 | | | 288 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 665 022.00 | | | 2 665 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 752.00 | | | 88 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 864.00 | | 369 864.00 | 369 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 864.00 | | 369 864.00 | 369 864.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 374.00 | |
GE Autres charges | | | 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161 394.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 190 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 349 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 897.00 | | | 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128.00 | | | -128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 541.00 | | | 41 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 271.00 | | | 721 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 360.00 | | | 299 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 911.00 | | | 421 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 706 285.00 | | 125 262.00 | 1 706 285.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130 000.00 | 1 697 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 000.00 | 1 701 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 787.00 | | 350.00 | 3 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 702 498.00 | | 124 912.00 | 1 702 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913.00 | 1 374.00 | | 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 913.00 | 1 374.00 | | 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 410 189.00 | | 190 000.00 | 410 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 410 189.00 | | 190 000.00 | 410 189.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 657.00 | 13 657.00 | | 13 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 890.00 | 14 890.00 | | 14 890.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 384 060.00 | | 384 060.00 | 384 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VB T. V. A. | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 532.00 | 23 472.00 | 394 060.00 | 417 532.00 |
VW T.V.A. | 53 211.00 | 53 211.00 | | 53 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 752.00 | 88 752.00 | 200 000.00 | 288 752.00 |