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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 137.00 | 3 667.00 | 470.00 | 4 137.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 292 983.00 | 170 289.00 | 122 694.00 | 292 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 760 470.00 | 183 856.00 | 1 576 614.00 | 1 760 470.00 |
BZ Autres créances | 94 380.00 | | 94 382.00 | 94 380.00 |
CF Disponibilités | 1 204 557.00 | | 1 204 557.00 | 1 204 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 298 938.00 | | 1 298 938.00 | 1 298 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 059 408.00 | 183 856.00 | 2 875 552.00 | 3 059 408.00 |
CU Autres participations | 1 453 350.00 | 9 900.00 | 1 443 450.00 | 1 453 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 416 270.00 | 1 294 359.00 | | 1 416 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 101.00 | 421 911.00 | | 326 101.00 |
DL TOTAL (I) | 2 402 371.00 | 2 376 270.00 | | 2 402 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 783.00 | 3 243.00 | | 51 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 398.00 | 85 509.00 | | 61 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 181.00 | 288 752.00 | | 473 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 875 552.00 | 2 665 022.00 | | 2 875 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 536.00 | | 398 536.00 | 398 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 536.00 | | 398 536.00 | 398 536.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 379.00 | |
GE Autres charges | | | 37 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 246 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 283 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 669.00 | 128.00 | | 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 669.00 | 128.00 | | 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -669.00 | -128.00 | | -669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 018.00 | 41 541.00 | | 26 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 297.00 | 721 271.00 | | 684 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 196.00 | 299 360.00 | | 358 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 101.00 | 421 911.00 | | 326 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 701 547.00 | | 155 634.00 | 1 701 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 710.00 | 1 756 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 710.00 | 1 760 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 697 410.00 | | 155 634.00 | 1 697 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 288.00 | 1 379.00 | | 2 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 288.00 | 1 379.00 | | 2 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 189.00 | | 40 000.00 | 220 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 189.00 | | 40 000.00 | 220 189.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 783.00 | 51 783.00 | | 51 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 334.00 | 14 334.00 | | 14 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 753.00 | 15 753.00 | | 15 753.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 292 983.00 | | | 292 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 774.00 | | | 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 30 000.00 | 160 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 606.00 | | | 13 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 363.00 | 94 380.00 | 302 983.00 | 397 363.00 |
VW T.V.A. | 26 519.00 | 26 519.00 | | 26 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 181.00 | 303 181.00 | 160 000.00 | 473 181.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |