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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 002.00 | 356.00 | 646.00 | 1 002.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 891.00 | 5 863.00 | 26 027.00 | 31 891.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 293.00 | 6 220.00 | 63 073.00 | 69 293.00 |
060 Stock marchandises | 7 391.00 | | 7 391.00 | 7 391.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
072 Créances – Autres | 30 078.00 | | 30 078.00 | 30 078.00 |
084 Disponibilités | 52 517.00 | | 52 517.00 | 52 517.00 |
092 Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 122.00 | | 91 122.00 | 91 122.00 |
110 Total général Actif | 160 416.00 | 6 220.00 | 154 196.00 | 160 416.00 |
134 Report à nouveau | | | -843.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 130.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 421.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 709.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 655.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 337.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 536.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 493.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 486.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 196.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 964.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 209.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 215 524.00 | | | 215 524.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 457.00 | | | 37 457.00 |
230 Autres produits | 830.00 | | | 830.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 812.00 | | | 253 812.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 420.00 | | | 94 420.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 647.00 | | | -1 647.00 |
242 Autres charges externes. | 48 641.00 | | | 48 641.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 556.00 | | | 556.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 277.00 | | | 55 277.00 |
252 Charges sociales | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
262 Autres charges | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 779.00 | | | 216 779.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 032.00 | | | 37 032.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
294 Charges financières | 848.00 | | | 848.00 |
300 Charges exceptionnelles | 747.00 | | | 747.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 130.00 | | | 31 130.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 129.00 | | | 57 129.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 964.00 | | | 12 964.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 800.00 | | | 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 637.00 | | | 637.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 370.00 | | | -6 370.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 314.00 | | | 26 314.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 126.00 | | | 16 126.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |