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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 002.00 | 757.00 | 245.00 | 1 002.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 800.00 | 20 364.00 | 37 435.00 | 57 800.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 202.00 | 21 121.00 | 74 081.00 | 95 202.00 |
060 Stock marchandises | 8 466.00 | | 8 466.00 | 8 466.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
072 Créances – Autres | 51 223.00 | | 51 223.00 | 51 223.00 |
084 Disponibilités | 95 306.00 | | 95 306.00 | 95 306.00 |
092 Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 948.00 | | 155 948.00 | 155 948.00 |
110 Total général Actif | 251 151.00 | 21 121.00 | 230 030.00 | 251 151.00 |
132 Autres réserves | | | 87 319.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 349.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 056.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 016.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 432.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 481.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 095.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 429.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 973.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 030.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 203.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 738.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 141 886.00 | | | 141 886.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 614.00 | | | 29 614.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 53 190.00 | | | 53 190.00 |
230 Autres produits | 24 812.00 | | | 24 812.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 504.00 | | | 249 504.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 622.00 | | | 72 622.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 346.00 | | | -3 346.00 |
242 Autres charges externes. | 53 310.00 | | | 53 310.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 786.00 | | | 786.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 044.00 | | | 60 044.00 |
252 Charges sociales | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 437.00 | | | 9 437.00 |
262 Autres charges | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 143.00 | | | 201 143.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 360.00 | | | 48 360.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
294 Charges financières | 321.00 | | | 321.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -360.00 | | | -360.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 349.00 | | | 48 349.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 999.00 | | | 79 999.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 203.00 | | | 17 203.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 066.00 | | | -1 066.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 066.00 | | | -1 066.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 616.00 | | | 16 616.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 298.00 | | | 14 298.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |