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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 002.00 | 556.00 | 446.00 | 1 002.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 596.00 | 12 061.00 | 30 535.00 | 42 596.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 999.00 | 12 618.00 | 67 381.00 | 79 999.00 |
060 Stock marchandises | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
072 Créances – Autres | 66 530.00 | | 66 530.00 | 66 530.00 |
084 Disponibilités | 52 058.00 | | 52 058.00 | 52 058.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 405.00 | | 124 405.00 | 124 405.00 |
110 Total général Actif | 204 405.00 | 12 618.00 | 191 787.00 | 204 405.00 |
132 Autres réserves | | | 30 287.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 032.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 724.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 925.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 291.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 709.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 698.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 062.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 787.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 705.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 508.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 166 557.00 | | | 166 557.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 993.00 | | | 33 993.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
230 Autres produits | 17 749.00 | | | 17 749.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 801.00 | | | 252 801.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 119.00 | | | 74 119.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
242 Autres charges externes. | 43 265.00 | | | 43 265.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 604.00 | | | 604.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 187.00 | | | 52 187.00 |
252 Charges sociales | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
262 Autres charges | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 596.00 | | | 192 596.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 205.00 | | | 60 205.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
294 Charges financières | 296.00 | | | 296.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 032.00 | | | 57 032.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 293.00 | | | 69 293.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 802.00 | | | 19 802.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 106.00 | | | 13 106.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |