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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 559.00 | 29 317.00 | 14 242.00 | 43 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 519.00 | 33 477.00 | 20 042.00 | 53 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 470.00 | 5 750.00 | 101 720.00 | 107 470.00 |
BZ Autres créances | 16 225.00 | | 16 225.00 | 16 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CF Disponibilités | 265 360.00 | | 265 360.00 | 265 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 143.00 | 5 750.00 | 384 393.00 | 390 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 663.00 | 39 227.00 | 404 436.00 | 443 663.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 258.00 | | | 258.00 |
DG Autres réserves | 175 902.00 | | | 175 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 355.00 | | | 90 355.00 |
DL TOTAL (I) | 269 096.00 | | | 269 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 668.00 | | | 15 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 030.00 | | | 118 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 340.00 | | | 135 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 436.00 | | | 404 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 340.00 | | | 135 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 622 363.00 | | 622 363.00 | 622 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 363.00 | | 622 363.00 | 622 363.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 750.00 | |
GE Autres charges | | | 1 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 611.00 | | | 18 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 211.00 | | | 19 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 243.00 | | | 13 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 757.00 | | | 18 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 748.00 | | | 655 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 393.00 | | | 565 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 355.00 | | | 90 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 383.00 | | 5 417.00 | 50 383.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 280.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 280.00 | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 280.00 | 53 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 143.00 | | 5 417.00 | 38 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 309.00 | 6 169.00 | | 27 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 149.00 | 6 169.00 | | 23 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 669.00 | 15 669.00 | | 15 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 031.00 | 118 031.00 | | 118 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 107 470.00 | 96 970.00 | 10 500.00 | 107 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 226.00 | 16 226.00 | | 16 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 525.00 | 114 225.00 | 11 300.00 | 125 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 340.00 | 135 340.00 | | 135 340.00 |