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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 319.00 | 41 525.00 | 14 794.00 | 56 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 341.00 | 45 685.00 | 53 656.00 | 99 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 084.00 | 22 224.00 | 126 860.00 | 149 084.00 |
BZ Autres créances | 67 904.00 | | 67 904.00 | 67 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 230 434.00 | | 230 434.00 | 230 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 391.00 | 22 224.00 | 426 167.00 | 448 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 731.00 | 67 909.00 | 479 822.00 | 547 731.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
DG Autres réserves | 136 191.00 | 186 258.00 | | 136 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 864.00 | 10 934.00 | | 77 864.00 |
DL TOTAL (I) | 216 893.00 | 200 030.00 | | 216 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 465.00 | 32 700.00 | | 13 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 848.00 | 44 340.00 | | 46 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 055.00 | 22 372.00 | | 17 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 561.00 | 176 410.00 | | 185 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 929.00 | 275 822.00 | | 262 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 822.00 | 475 852.00 | | 479 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 473.00 | 262 367.00 | | 249 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 282.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 279.00 | 61.00 | | 99 279.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 160.00 | | | 39 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 319.00 | | | 56 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | 61.00 | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 498.00 | 9 187.00 | | 36 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 338.00 | 9 187.00 | | 32 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 055.00 | 17 055.00 | | 17 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 561.00 | 185 561.00 | | 185 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
UX Autres créances clients | 149 084.00 | 149 084.00 | | 149 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 465.00 | | | 13 465.00 |
VI Groupe et associés | 46 848.00 | 46 848.00 | | 46 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 963.00 | | | 9 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 904.00 | 67 904.00 | | 67 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 742.00 | 217 880.00 | 3 861.00 | 221 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 929.00 | 249 473.00 | | 262 929.00 |