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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 934.00 | 55 980.00 | 5 954.00 | 61 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 355.00 | 60 140.00 | 127 215.00 | 187 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 765.00 | | 100 765.00 | 100 765.00 |
BZ Autres créances | 8 315.00 | | 8 315.00 | 8 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CF Disponibilités | 481 638.00 | | 481 638.00 | 481 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 811.00 | | 590 811.00 | 590 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 167.00 | 60 140.00 | 718 026.00 | 778 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 258.00 | | | 258.00 |
DG Autres réserves | 107 427.00 | | | 107 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 677.00 | | | 55 677.00 |
DL TOTAL (I) | 213 362.00 | | | 213 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 238.00 | | | 96 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 237.00 | | | 25 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 187.00 | | | 203 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 663.00 | | | 504 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 026.00 | | | 718 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 663.00 | | | 324 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 781.00 | | 86 575.00 | 100 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 160.00 | | 80 000.00 | 39 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 760.00 | | 4 175.00 | 57 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 861.00 | | 2 400.00 | 3 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 356.00 | 6 785.00 | | 53 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 196.00 | 6 785.00 | | 49 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 238.00 | 25 238.00 | | 25 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 187.00 | 203 187.00 | | 203 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 239.00 | 96 239.00 | | 96 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
UX Autres créances clients | 100 765.00 | 100 765.00 | | 100 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 342.00 | 109 081.00 | 6 261.00 | 115 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 664.00 | 324 664.00 | 180 000.00 | 504 664.00 |