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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 760.00 | 49 196.00 | 8 564.00 | 57 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 781.00 | 53 356.00 | 47 425.00 | 100 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 827.00 | 12 000.00 | 87 827.00 | 99 827.00 |
BZ Autres créances | 48 193.00 | | 48 193.00 | 48 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CF Disponibilités | 449 921.00 | | 449 921.00 | 449 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 688.00 | 12 000.00 | 590 688.00 | 602 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 469.00 | 65 356.00 | 638 113.00 | 703 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
DG Autres réserves | 153 055.00 | 136 191.00 | | 153 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 792.00 | 77 864.00 | | 51 792.00 |
DL TOTAL (I) | 207 686.00 | 216 893.00 | | 207 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 442.00 | 13 465.00 | | 183 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 839.00 | 46 848.00 | | 59 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 974.00 | 17 055.00 | | 22 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 173.00 | 185 561.00 | | 164 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 428.00 | 262 929.00 | | 430 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 113.00 | 479 822.00 | | 638 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 336.00 | 249 473.00 | | 259 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 341.00 | | 1 440.00 | 99 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 160.00 | | | 39 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 319.00 | | 1 440.00 | 56 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 685.00 | 7 671.00 | | 45 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 525.00 | 7 671.00 | | 41 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 974.00 | 22 974.00 | | 22 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 173.00 | 164 173.00 | | 164 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 839.00 | 59 839.00 | | 59 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
UX Autres créances clients | 99 827.00 | 99 827.00 | | 99 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 442.00 | 12 350.00 | 171 091.00 | 183 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 193.00 | 48 193.00 | | 48 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 536.00 | 152 674.00 | 3 861.00 | 156 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 428.00 | 259 336.00 | 171 091.00 | 430 428.00 |