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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 665 000.00 | | 665 000.00 | 665 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 765.00 | 2 352.00 | 413.00 | 2 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 599.00 | 115 858.00 | 21 741.00 | 137 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 249.00 | | 11 249.00 | 11 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 571.00 | 118 799.00 | 702 772.00 | 821 571.00 |
BT Marchandises | 159 712.00 | 8 360.00 | 151 353.00 | 159 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 804.00 | 12 077.00 | 37 727.00 | 49 804.00 |
BZ Autres créances | 22 262.00 | | 22 262.00 | 22 262.00 |
CF Disponibilités | 46 090.00 | | 46 090.00 | 46 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 427.00 | 20 437.00 | 258 990.00 | 279 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 998.00 | 139 236.00 | 961 762.00 | 1 100 998.00 |
CU Autres participations | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 541 600.00 | | | 541 600.00 |
DL TOTAL (I) | 541 600.00 | | | 541 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 010.00 | | | 47 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 770.00 | | | 116 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 449.00 | | | 119 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 015.00 | | | 22 015.00 |
EA Autres dettes | 114 918.00 | | | 114 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 162.00 | | | 420 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 762.00 | | | 961 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 441.00 | | | 414 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 864.00 | 9 936.00 | | 108 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 274.00 | 9 936.00 | | 108 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 84 874.00 | 73 625.00 | 11 249.00 | 84 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 374.00 | | | 12 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 874.00 | 73 625.00 | 11 249.00 | 84 874.00 |