| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 665 000.00 | | 665 000.00 | 665 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 964.00 | 4 165.00 | 1 799.00 | 5 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 997.00 | 136 701.00 | 7 296.00 | 143 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 638.00 | | 15 638.00 | 15 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 958.00 | 141 456.00 | 694 502.00 | 835 958.00 |
BT Marchandises | 193 869.00 | 3 985.00 | 189 884.00 | 193 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 701.00 | | 21 701.00 | 21 701.00 |
BZ Autres créances | 40 768.00 | | 40 768.00 | 40 768.00 |
CF Disponibilités | 89 735.00 | | 89 735.00 | 89 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 348.00 | 3 985.00 | 343 363.00 | 347 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 305.00 | 145 440.00 | 1 037 865.00 | 1 183 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 638.00 | | | 15 638.00 |
CU Autres participations | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 800.00 | 270 800.00 | | 270 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
DG Autres réserves | 47 836.00 | 8 857.00 | | 47 836.00 |
DH Report à nouveau | | 7 800.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 685.00 | 32 821.00 | | 44 685.00 |
DL TOTAL (I) | 364 962.00 | 320 278.00 | | 364 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 966.00 | 421 030.00 | | 389 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 123.00 | 131 893.00 | | 123 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 363.00 | 113 642.00 | | 110 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 478.00 | 54 765.00 | | 47 478.00 |
EA Autres dettes | 1 973.00 | 4 053.00 | | 1 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 903.00 | 725 384.00 | | 672 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 865.00 | 1 045 661.00 | | 1 037 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 241.00 | 725 384.00 | | 414 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 369.00 | | 4 589.00 | 831 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 835 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 665 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665 590.00 | | | 665 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 899.00 | | 4 061.00 | 145 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 879.00 | | 528.00 | 19 879.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 058.00 | 2 398.00 | | 139 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 468.00 | 2 398.00 | | 138 468.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 036.00 | 3 985.00 | 3 036.00 | 3 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 036.00 | 3 985.00 | 3 036.00 | 3 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 036.00 | 3 985.00 | 3 036.00 | 3 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 985.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 363.00 | 110 363.00 | | 110 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 672.00 | 27 672.00 | | 27 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 638.00 | 15 638.00 | | 15 638.00 |
UX Autres créances clients | 21 701.00 | 21 701.00 | | 21 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VB T. V. A. | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 966.00 | 131 304.00 | 126 586.00 | 389 966.00 |
VI Groupe et associés | 123 123.00 | 123 123.00 | | 123 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 054.00 | | | 31 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 502.00 | 36 502.00 | | 36 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 382.00 | 79 382.00 | | 79 382.00 |
VW T.V.A. | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 903.00 | 414 241.00 | 126 586.00 | 672 903.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 349.00 | 7 355.00 | | 9 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 456.00 | 6 379.00 | | 6 456.00 |
ST Autres comptes | 39 604.00 | 35 299.00 | | 39 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 734.00 | 48 960.00 | | 44 734.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 918.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 581.00 | 3 252.00 | | 2 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 930.00 | 10 607.00 | | 11 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 119.00 | 66 195.00 | | 63 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 623.00 | 60 984.00 | | 58 623.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 794.00 | 93 556.00 | | 90 794.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |