| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 665 000.00 | | 665 000.00 | 665 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 964.00 | 3 525.00 | 2 438.00 | 5 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 936.00 | 134 942.00 | 4 993.00 | 139 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 110.00 | | 15 110.00 | 15 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 369.00 | 139 058.00 | 692 311.00 | 831 369.00 |
BT Marchandises | 192 920.00 | 3 036.00 | 189 884.00 | 192 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 816.00 | | 15 816.00 | 15 816.00 |
BZ Autres créances | 49 605.00 | | 49 605.00 | 49 605.00 |
CF Disponibilités | 96 801.00 | | 96 801.00 | 96 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 363.00 | 3 036.00 | 353 326.00 | 356 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 731.00 | 142 094.00 | 1 045 637.00 | 1 187 731.00 |
CU Autres participations | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 800.00 | | | 270 800.00 |
DG Autres réserves | 8 857.00 | | | 8 857.00 |
DH Report à nouveau | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 941.00 | | | 32 941.00 |
DL TOTAL (I) | 320 398.00 | | | 320 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 030.00 | | | 421 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 893.00 | | | 131 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 497.00 | | | 113 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 765.00 | | | 54 765.00 |
EA Autres dettes | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 239.00 | | | 725 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 637.00 | | | 1 045 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 130.00 | | | 220 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 939.00 | | 1 429.00 | 829 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 831 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 665 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665 590.00 | | | 665 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 299.00 | | 600.00 | 145 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 050.00 | | 829.00 | 19 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 987.00 | 10 071.00 | | 128 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 397.00 | 10 071.00 | | 128 397.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 752.00 | 66 642.00 | 15 110.00 | 81 752.00 |