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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 665 000.00 | | 665 000.00 | 665 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 964.00 | 2 842.00 | 3 121.00 | 5 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 336.00 | 125 555.00 | 13 781.00 | 139 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 281.00 | | 14 281.00 | 14 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 939.00 | 128 987.00 | 700 952.00 | 829 939.00 |
BT Marchandises | 195 234.00 | 983.00 | 194 250.00 | 195 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 255.00 | 2 061.00 | 3 194.00 | 5 255.00 |
BZ Autres créances | 52 812.00 | | 52 812.00 | 52 812.00 |
CF Disponibilités | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 999.00 | 3 044.00 | 255 955.00 | 258 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 938.00 | 132 031.00 | 956 907.00 | 1 088 938.00 |
CU Autres participations | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 800.00 | | | 270 800.00 |
DH Report à nouveau | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 857.00 | | | 8 857.00 |
DL TOTAL (I) | 287 457.00 | | | 287 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 818.00 | | | 358 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 375.00 | | | 156 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 798.00 | | | 117 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 699.00 | | | 30 699.00 |
EA Autres dettes | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 450.00 | | | 669 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 907.00 | | | 956 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 138.00 | | | 192 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 799.00 | 10 188.00 | | 118 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 209.00 | 10 188.00 | | 118 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 360.00 | 983.00 | 8 360.00 | 8 360.00 |
6T Sur comptes clients | 12 077.00 | 2 061.00 | 12 077.00 | 12 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 437.00 | 3 044.00 | 20 437.00 | 20 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 375.00 | | | 156 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 798.00 | 117 798.00 | | 117 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 699.00 | 30 699.00 | | 30 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 281.00 | | 14 281.00 | 14 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358 818.00 | 37 881.00 | 125 227.00 | 358 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 390.00 | 59 390.00 | | 59 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 671.00 | 59 390.00 | 14 281.00 | 73 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 450.00 | 192 138.00 | 125 227.00 | 669 450.00 |