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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 239 465.00 | | 239 465.00 | 239 465.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 739.00 | 94 830.00 | 2 909.00 | 97 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 156.00 | | 12 156.00 | 12 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 260.00 | 115 730.00 | 254 530.00 | 370 260.00 |
BT Marchandises | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BZ Autres créances | 471 713.00 | | 471 713.00 | 471 713.00 |
CF Disponibilités | 157 931.00 | | 157 931.00 | 157 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 078.00 | | 645 078.00 | 645 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 338.00 | 115 730.00 | 899 608.00 | 1 015 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 000.00 | 187 000.00 | | 187 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
DH Report à nouveau | 361 404.00 | 293 222.00 | | 361 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 623.00 | 68 182.00 | | 96 623.00 |
DL TOTAL (I) | 663 727.00 | 567 104.00 | | 663 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 804.00 | 19 295.00 | | 7 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 033.00 | 50 543.00 | | 83 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 907.00 | 150 882.00 | | 87 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 137.00 | 50 047.00 | | 57 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 881.00 | 270 768.00 | | 235 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 608.00 | 837 872.00 | | 899 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 090.00 | | | 228 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 260.00 | | | 370 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 465.00 | | | 239 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 639.00 | | | 118 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 156.00 | | | 12 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 715.00 | 2 015.00 | 115 730.00 | 113 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 715.00 | 2 015.00 | 115 730.00 | 113 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 12 156.00 | | 12 156.00 | 12 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471 713.00 | 471 713.00 | | 471 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 803.00 | 473 647.00 | 12 156.00 | 485 803.00 |