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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 323 465.00 | | 323 465.00 | 323 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 900.00 | 22 471.00 | 24 429.00 | 46 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 739.00 | 95 870.00 | 1 869.00 | 97 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 984.00 | | 13 984.00 | 13 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 088.00 | 118 341.00 | 363 747.00 | 482 088.00 |
BT Marchandises | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BZ Autres créances | 494 711.00 | | 494 711.00 | 494 711.00 |
CF Disponibilités | 260 866.00 | | 260 866.00 | 260 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 438.00 | | 773 438.00 | 773 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 525.00 | 118 341.00 | 1 137 185.00 | 1 255 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 000.00 | 187 000.00 | | 187 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
DH Report à nouveau | 458 027.00 | 361 404.00 | | 458 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 351.00 | 96 623.00 | | 46 351.00 |
DL TOTAL (I) | 710 078.00 | 663 727.00 | | 710 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 026.00 | 7 804.00 | | 118 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 117.00 | 83 033.00 | | 101 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 051.00 | 87 907.00 | | 124 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 913.00 | 57 137.00 | | 83 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 107.00 | 235 881.00 | | 427 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 185.00 | 899 608.00 | | 1 137 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 366.00 | 235 881.00 | | 333 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 260.00 | | 111 828.00 | 370 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 465.00 | | 84 000.00 | 239 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 639.00 | | 26 000.00 | 118 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 156.00 | | 1 828.00 | 12 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 730.00 | 2 611.00 | 118 341.00 | 115 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 730.00 | 2 611.00 | 118 341.00 | 115 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 051.00 | 124 051.00 | | 124 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 913.00 | 83 913.00 | | 83 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 117.00 | 101 117.00 | | 101 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 984.00 | | 13 984.00 | 13 984.00 |
UX Autres créances clients | 494 711.00 | 494 711.00 | | 494 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 026.00 | 24 285.00 | 93 741.00 | 118 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 974.00 | | | 123 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 556.00 | 496 572.00 | 13 984.00 | 510 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 107.00 | 333 366.00 | 93 741.00 | 427 107.00 |