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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 323 465.00 | | 323 465.00 | 323 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 900.00 | 28 971.00 | 17 929.00 | 46 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 739.00 | 96 910.00 | 829.00 | 97 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 984.00 | | 13 984.00 | 13 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 088.00 | 125 881.00 | 356 207.00 | 482 088.00 |
BT Marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 520 499.00 | | 520 499.00 | 520 499.00 |
CF Disponibilités | 513 370.00 | | 513 370.00 | 513 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 048 868.00 | | 1 048 868.00 | 1 048 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 956.00 | 125 881.00 | 1 405 075.00 | 1 530 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 000.00 | 187 000.00 | | 187 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
DH Report à nouveau | 504 378.00 | 458 027.00 | | 504 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 670.00 | 46 351.00 | | 192 670.00 |
DL TOTAL (I) | 902 747.00 | 710 078.00 | | 902 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 788.00 | 118 026.00 | | 93 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 721.00 | 101 117.00 | | 178 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 752.00 | 124 051.00 | | 145 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 071.00 | 83 913.00 | | 82 071.00 |
EA Autres dettes | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 328.00 | 427 107.00 | | 502 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 075.00 | 1 137 185.00 | | 1 405 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 133.00 | 333 366.00 | | 433 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 088.00 | | | 482 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 465.00 | | | 323 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 639.00 | | | 144 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 984.00 | | | 13 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 341.00 | 7 540.00 | | 118 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 341.00 | 7 540.00 | | 118 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 752.00 | 145 752.00 | | 145 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 071.00 | 82 071.00 | | 82 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 717.00 | 180 717.00 | | 180 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 984.00 | | 13 984.00 | 13 984.00 |
UX Autres créances clients | 520 499.00 | 520 499.00 | | 520 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 788.00 | 24 593.00 | 69 194.00 | 93 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 482.00 | 520 499.00 | 13 984.00 | 534 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 328.00 | 433 133.00 | 69 194.00 | 502 328.00 |