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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 239 465.00 | | 239 465.00 | 239 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 900.00 | 19 090.00 | 1 810.00 | 20 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 739.00 | 79 257.00 | 18 482.00 | 97 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 156.00 | | 12 156.00 | 12 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 260.00 | 98 347.00 | 271 913.00 | 370 260.00 |
BT Marchandises | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BZ Autres créances | 347 145.00 | | 347 145.00 | 347 145.00 |
CF Disponibilités | 165 298.00 | | 165 298.00 | 165 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 444.00 | | 526 444.00 | 526 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 704.00 | 98 347.00 | 798 357.00 | 896 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 000.00 | 187 000.00 | | 187 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
DH Report à nouveau | 237 254.00 | 169 015.00 | | 237 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 968.00 | 68 239.00 | | 55 968.00 |
DL TOTAL (I) | 498 922.00 | 442 954.00 | | 498 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 844.00 | 70 773.00 | | 32 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 978.00 | 20 662.00 | | 32 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 689.00 | 151 764.00 | | 167 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 923.00 | 61 478.00 | | 65 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 434.00 | 304 678.00 | | 299 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 357.00 | 747 632.00 | | 798 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 73 405.00 | 24 943.00 | | 73 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 405.00 | 24 943.00 | | 73 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 978.00 | 32 978.00 | | 32 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 689.00 | 167 689.00 | | 167 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 923.00 | 65 923.00 | | 65 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 156.00 | | 12 156.00 | 12 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 844.00 | 32 844.00 | | 32 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347 146.00 | 347 146.00 | | 347 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 302.00 | 347 146.00 | 12 156.00 | 359 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 434.00 | 299 434.00 | | 299 434.00 |